[퀵리포트] 키움증권, "보유"로 하향..목표가 8%↓ 8만2000원-삼성證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

삼성증권은 12일 키움증권에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 9만원 대비 8% 하향한 8만2000원이다.

삼성증권 장효선 연구원이 작성한 키움증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사의 4Q 연결 당기순손실 218억원을 기록하며 컨센서스 하회
▶ 예상보다 부진한 실적은 PI부문에서의 대규모 손실과 일회성 법인세 비용 발생 등에 기인
▶ 동사는 단순 브로커리지 플랫폼에서 탈피, 다각화된 사업구조를 구축하려는 시도를 지속 중이나, 이 과정에서 ROE 하락은 불가피. 이에 따라 동사의 투자의견을 HOLD로 하향하고 목표주가 82,000원 제시

이날 오전 9시 28분 현재 키움증권 주가는 전일대비 0.12% 상승한 8만3800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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04.19 15:30

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[키움증권] 최근 종목 뉴스

[키움증권] 투자 체크 포인트

기업개요	업계 최저수준의 수수료율을 앞세운 온라인 전문 증권사
사업환경	▷ 낮은 진입장벽, 수수료 인하 경쟁으로 증권업 경쟁 심화되고 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음
주요제품	기타영업수익 45.34% 유가증권평가및처분이익 18.21% 수수료수익 11.90% 외환거래이익 11.60% 이자수익 11.19% * 수치는 매출 비중
원재료	[자금조달 내역] ▷ 투자자예수금 (39%) ▷ 자기자본 (14%) ▷ 환매조건부채권매도 (13%) *괄호 안은 자금조달 비중
실적변수	▷ 종합주가지수 상승시 수혜 ▷ 거래대금 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 959.59% - 자본유보율 2,944.70%
신규사업	▷ 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인받고 영업 개시

키움증권의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[키움증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	95,448	89,424	58,662
영업이익	5,647	6,564	12,089
영업이익률(%)	5.9%	7.3%	20.6%
순이익(연결지배)	4,363	5,073	9,037
순이익률(%)	4.6%	5.7%	15.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)