[퀵리포트] 키움증권, "보유"로 하향..목표가 8%↓ 8만2000원-삼성證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

[아이투자 김주식 기자]삼성증권은 12일 키움증권에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 9만원 대비 8% 하향한 8만2000원이다.

삼성증권 장효선 연구원이 작성한 키움증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사의 4Q 연결 당기순손실 218억원을 기록하며 컨센서스 하회
▶ 예상보다 부진한 실적은 PI부문에서의 대규모 손실과 일회성 법인세 비용 발생 등에 기인
▶ 동사는 단순 브로커리지 플랫폼에서 탈피, 다각화된 사업구조를 구축하려는 시도를 지속 중이나, 이 과정에서 ROE 하락은 불가피. 이에 따라 동사의 투자의견을 HOLD로 하향하고 목표주가 82,000원 제시

이날 오전 9시 28분 현재 키움증권 주가는 전일대비 0.12% 상승한 8만3800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.

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[키움증권] 최신 분석 보고서

전체

[키움증권] 투자 체크 포인트

기업개요	업계 최저수준의 수수료율을 앞세운 온라인 전문 증권사
사업환경	▷ 낮은 진입장벽, 수수료 인하 경쟁으로 증권업 경쟁 심화되고 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음
주요제품	[자금운용 실적] ▷ 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 (57%) ▷ 대출금 (11%) ▷ 미수금 (9%) ▷ 현금 및 예치금 (6%) *괄호 안은 평균 잔액 비중
원재료	[자금조달 내역] ▷ 투자자예수금 (39%) ▷ 자기자본 (14%) ▷ 환매조건부채권매도 (13%) *괄호 안은 자금조달 비중
실적변수	▷ 종합주가지수 상승시 수혜 ▷ 거래대금 증가시 수혜
리스크	▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별) ▷ 최근 4년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스
신규사업	▷ 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인받고 영업 개시

키움증권의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[키움증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2018.12	2017.12	2016.12
매출액	18,515	9,980	7,847
영업이익	2,321	2,277	1,758
영업이익률(%)	12.5%	22.8%	22.4%
순이익(연결지배)	1,932	2,402	1,799
순이익률(%)	10.4%	24.1%	22.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)