[퀵리포트] 키움증권, "보유"로 하향..목표가 8%↓ 8만2000원-삼성證

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[아이투자 김주식 기자]삼성증권은 12일 키움증권에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 9만원 대비 8% 하향한 8만2000원이다.

삼성증권 장효선 연구원이 작성한 키움증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 동사의 4Q 연결 당기순손실 218억원을 기록하며 컨센서스 하회
▶ 예상보다 부진한 실적은 PI부문에서의 대규모 손실과 일회성 법인세 비용 발생 등에 기인
▶ 동사는 단순 브로커리지 플랫폼에서 탈피, 다각화된 사업구조를 구축하려는 시도를 지속 중이나, 이 과정에서 ROE 하락은 불가피. 이에 따라 동사의 투자의견을 HOLD로 하향하고 목표주가 82,000원 제시

이날 오전 9시 28분 현재 키움증권 주가는 전일대비 0.12% 상승한 8만3800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.

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[키움증권] 투자 체크 포인트

기업개요 업계 최저수준의 수수료율을 앞세운 온라인 전문 증권사
사업환경 ▷ 낮은 진입장벽, 수수료 인하 경쟁으로 증권업 경쟁 심화되고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음
주요제품 [자금운용 실적]
▷ 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 (57%)
▷ 대출금 (11%)
▷ 미수금 (9%)
▷ 현금 및 예치금 (6%)
*괄호 안은 평균 잔액 비중
원재료 [자금조달 내역]
▷ 투자자예수금 (39%)
▷ 자기자본 (14%)
▷ 환매조건부채권매도 (13%)
*괄호 안은 자금조달 비중
실적변수 ▷ 종합주가지수 상승시 수혜
▷ 거래대금 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
▷ 최근 4년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스
신규사업 ▷ 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인받고 영업 개시

키움증권의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[키움증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 0 18,515 9,980
영업이익 2,060 2,321 2,277
영업이익률(%) 0% 12.5% 22.8%
순이익(연결지배) N/A 1,932 2,402
순이익률(%) N/A 10.4% 24.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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