[퀵리포트] GKL, "보유" 유지..목표가 2만5000원 유지-삼성證

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삼성증권은 12일 GKL에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 2만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만5000원이다.

삼성증권 박은경 연구원이 작성한 GKL 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 12%, 56% 감소. 이는 낮아진 시장 기대치마저 하회하는 부진한 실적. 연말DPS는 580원으로 결정. 중간DPS 130원과 합산 시 2018년 배당성향은 56.5%로 2017년과 유사
▶ 프로모션칩을 지급하는 마케팅의 영향으로 4Q18 테이블 드롭액이 전년대비 69% 급증하였으나 홀드율이 전년동기의 13.0%에서 7.1%로 급락하며 매출이 감소
▶ 회사가 마케팅 강화에도 불구 당초 예상대비 모객이 부진할 수 있음을 반영해 2019년 EBITDA를 당초 전망대비 12% 하향조정



이날 오전 9시 15분 현재 GKL 주가는 전일대비 5.65% 하락한 2만2550원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 16.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.49배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[GKL] 투자 체크 포인트

기업개요 서울, 부산에 총 3곳의 외국인 전용 카지노를 운영하는 기업
사업환경
경기변동
주요제품 카지노매출 99.91%
환전수입 0.09%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 41.24%
- 유동비율 219.14%
- 당좌비율 104.65%
- 이자보상배율 -26.05%
- 금융비용부담률 1.08%
- 자본유보율 1,105.29%
신규사업

GKL의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GKL] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,967 2,621 851
영업이익 510 -139 -1,458
영업이익률(%) 12.9% -5.3% -171.4%
순이익(연결지배) 438 -227 -1,133
순이익률(%) 11.1% -8.7% -133.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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