[퀵리포트] CJ프레시웨이, "매수" 유지..목표가 6%↑ 4만6000원-키움證

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[아이투자 박식한 기자]키움증권은 12일 CJ프레시웨이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만3000원 대비 6% 상향했다.

키움증권 박상준 연구원이 작성한 CJ프레시웨이 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 4Q18 영업이익 176억원으로 시장 컨센서스 상회
▶ 규모의 경제 효과 바탕으로 Bargaining Power 개선 젂망





이날 오전 9시 34분 현재 CJ프레시웨이 주가는 전일대비 4.05% 상승한 3만800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 46.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.88배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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[CJ프레시웨이] 투자 체크 포인트

기업개요 CJ계열의 식자재유통 및 푸드서비스(단체급식 등) 업체
사업환경 ▷ 식자재 유통사업은 외식, 식품산업과 연관성이 높으며 계열사 매출이 대부분을 차지
▷ 국내 최대 식품사인 CJ를 계열사로 두고 있어 그룹 인프라 활용 가능
▷ 대기업 계열업체 위주로 시장 재편중(80%를 대기업이 점유)
경기변동 ▷ 단체급식용 식자재는 지속적 수요발생으로 경기변동에 둔감
주요제품 ▷ 가공상품 (50.5%)
▷ 축산물 (13.4%)
▷ 농산물 (13.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 가공상품 (49.8%)
▷ 축산물 (24.8%)
▷ 농산물 (15.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 계열사 내부 판매처 증가시 매출 성장
▷ 식자재 및 급식 판매 단가 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 405%, 유동비율 87%
- 자산 대비 차입금 비중 33%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

CJ프레시웨이의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CJ프레시웨이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 15,567 17,976 17,423
영업이익 296 390 244
영업이익률(%) 1.9% 2.2% 1.4%
순이익(연결지배) 75 -15 -47
순이익률(%) 0.5% -0.1% -0.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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