[퀵리포트] 삼천당제약, "매수"로 하향..목표가 6만3600원-토러스證

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[아이투자 한정석 기자]토러스투자증권은 12일 삼천당제약에 대한 투자의견을 매수로 하향했다. 반면 목표가는 6만3600원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.

토러스투자증권 오병용 연구원이 작성한 삼천당제약 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 아일리아도 진짜였다. 수백억 이익추가 가능
▶ 점안제 제네릭 추가계약도 나왔다.. 앞으로 더 나올 가능성 있다
▶ 아일리아 시밀러의 미국/유럽 계약도 기대됨. 목표가는 63,600원 유지





지난 11일 주가는 전일대비 2.33% 상승한 4만8300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 79.9배, 주가순자산배수(PBR)는 7.09배, 자기자본이익률(ROE)은 8.9%다.

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[삼천당제약] 투자 체크 포인트

기업개요 항생제, 순환기질환치료제등 전문의약품을 생산하는 제약회사
사업환경 ▷ 인구 고령화로 노인질환과 관련된 의약품 매출이 꾸준히 증가될 것으로 예상
▷ 국내 제약산업은 내수판매 중심으로 영업 및 마케팅 중심의 노동집약적 산업
▷ 해외진출과 신약개발이 핵심 성장동력으로 부각
경기변동 ▷ 제약업은 다른산업에 비해 경기변동에 대해 안정성이 높음
▷ 일반의약품의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향받음
주요제품 ▷ 항생제 (1.5%) : 패혈증, 호흡기 질환 등
▷ 순환기질환치료제 (1%) : 동맥경화,협심증 치료제 등
▷ 안과 용제 (15.9%) : 건성질환,각막염 치료제
▷ 소화기계 용제 (0.4%)
▷ 호흡기 질환 치료제 (5.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ EPINASTINE HCL (5.1%) : 호흡기계 원료
▷ LOXOPROFEN SODIUM HYDRATE6.(3%) : 소염제 원료
▷ COLINE SODIUM METHANESULFONATE (16.5%) : 항생제 원료
▷ 의약품 원재료 국내 (66.5%)
▷ 의약품 원재료 수입 (33.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 신약 개발로 인한 신규 매출 확대
▷ 노인인구 증가에 따른 틈새시장 공략
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 23%, 유동비율 315%
- 자산 대비 차입금 비중 7%
- 이자보상배율 62배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼천당제약의 정보는 2019년 01월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼천당제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 659 1,219 1,199
영업이익 67 51 111
영업이익률(%) 10.2% 4.2% 9.3%
순이익(연결지배) N/A 88 125
순이익률(%) N/A 7.2% 10.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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