[실시간 분석] 계룡건설, +3.5% 상승…작년 연간 영업익 1518억

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[아이투자 이명석 기자]계룡건설 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 2분 현재 계룡건설의 주가는 전일대비 3.5% 상승한 2만6400원이다.

이날 주가 상승은 계룡건설의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


계룡건설은 지난해 연간 연결기준 잠정 영업이익이 1518억9561만원으로 전년 동기 1149억6996만원 대비 32.1% 증가했다고 11일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2조2885억원으로 전년 동기 2조2408억원 대비 2.1% 증가했다. 당기순이익은 928억9551만원으로 전년 동기 564억5318만원 대비 64.5% 증가했다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 2.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 21.8%다.


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[계룡건설] 투자 체크 포인트

기업개요 도로건설, 아파트건설을 주요 사업으로 하는 종합 건설업체
사업환경 ▷ 지속적인 부동산 경기 침체와 금융여건 회복의 지연으로 민간건설사업 크게 위축
▷ 국내 공사만을 하고 있으며, 관급공사 위주로 수행 (시공능력평가 17위, 2016)
▷ 종속회사 케이알산업(지분 72%)이 운영중인 고속도로 휴게소 8개소 등 총 11개소 운영중
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기, 정부투자에 영향을 받음
주요제품 ▷ 건축공사 : 공공건축물 및 민간상업용건물, 아파트 외
▷ 토목공사 : 도로,교량,터널,지하철,상하수도,택지 및 농지조성
▷ 분양 : 분양 아파트, 산업단지 조성 및 분양
▷ 유통 : 고속도로 휴게소 운영, 종합쇼핑몰 운영 등
▷ 해외
원재료 ▷ 철근 (35.4%, 14년 71만3112원 → 15년 59만4805원 → 16년 55만6700원 → 17년 64만3601원 → 18년1Q 68만1088원 → 18년2Q 69만2496원 → 18년3Q 68만5315원)
▷ 레미콘 (32.5%, 14년 6만1338원 → 15년 6만3061원 → 16년 6만4201원 → 17년 6만1190원 → 18년2Q 6만3695원 → 18년3Q 6만4848원/㎥)
▷ 위생도기류 (6.1%)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 건설경기 상승시 수혜
▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 266%, 유동비율 103%
- 자산 대비 차입금 비중 32%
- 이자보상배율 6배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

계룡건설의 정보는 2018년 12월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[계룡건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 15,334 14,815 14,183
영업이익 994 787 610
영업이익률(%) 6.5% 5.3% 4.3%
순이익(연결지배) 892 523 166
순이익률(%) 5.8% 3.5% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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