[실시간 분석] 티씨케이, +3.6% 상승…증권사 목표가 7만원 제시

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[아이투자 현명한 기자]티씨케이 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 40분 현재 티씨케이의 주가는 전일대비 3.6% 상승한 5만6400원이다.

이날 주가 상승은 티씨케이의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


하나금융투자는 지난 11일 티씨케이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만원으로 제시했다.

하나금융투자 김경민 연구원이 작성한 티씨케이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 외국인지분율 56%까지 상승. 적극적 투자자 커뮤니케이션 영향
▶ 전방산업 신규 증설 없더라도 티씨케이의 실적은 지속 성장
▶ 성장 견인차는 3D NAND 적층 확대. 아직 10% 미만. 잠재력 ↑
▶ 투자의견 매수, 목표주가 7만원 유지

티씨케이는 지난해 3분기 개별기준 매출액이 452억96만원으로 전년 동기 364억3742만원 대비 24% 늘었다. 같은기간 영업이익은 166억5811만원으로 전년 동기 145억9435만원 대비 14.1% 늘었다. 당기순이익은 133억927만원이다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 티씨케이의 4분기 개별기준 영업이익 컨센서스는 165억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 445억원이다.



현재가 5만6400원 기준 주가수익배수(PER)는 14.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.82배, 자기자본이익률(ROE)은 26.4%다.


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[티씨케이] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체·태양광·LED 장비에 쓰이는 고순도 흑연부품 제조사
사업환경 ▷ 태양광산업은 주력 제품 가격하락으로 대부분의 업체들의 시설투자 계획을 보류하거나 취소한 상태
경기변동 ▷ 반도체·태양광·LED 업황에 민감하지만, 소모품이란 특성때문에 실적 변동이 제한적
주요제품 ▷ 반도체 공정 부품 (79%)
▷ LED·반도체 장비용 부품 외 (7%)
▷ 반도체용 고순도 흑연제품 (11%)
▷ 태양광용 고순도 흑연제품 (2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ TOKAI CARBON CO.,LTD (99.7%) : 탄소제품
▷ 기타 (0.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체·태양전지·LED 잉곳 생산업체들의 설비투자 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 13%, 유동비율 553%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

티씨케이의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티씨케이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 1,705 1,303 894
영업이익 591 477 274
영업이익률(%) 34.7% 36.6% 30.6%
순이익(연결지배) N/A 373 227
순이익률(%) N/A 28.6% 25.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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