[실시간 분석] SK머티리얼즈, +3% 상승…증권사 목표가 23만원 제시

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[아이투자 박식한 기자]SK머티리얼즈 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 58분 현재 SK머티리얼즈의 주가는 전일대비 3% 상승한 16만3800원이다.

이날 주가 상승은 SK머티리얼즈의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


유진투자증권은 지난 11일 SK머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 23만원으로 제시했다.

유진투자증권 이승우 연구원이 작성한 SK머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ NF3, 산업가스, JV 삼박자가 잘 들어 맞은 4분기 실적
▶ 반도체 장비와는 다른 가스/소재 업체들의 가이던스
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표가 230,000원 (유지)

SK머티리얼즈는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1859억8381만원으로 전년 동기 1314억9606만원 대비 41.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 512억3119만원으로 전년 동기 401억7644만원 대비 27.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 345억2620만원으로 전년 동기 276억1629만원 대비 25% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 SK머티리얼즈의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 560억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1955억원, 지배지분 순이익은 407억원이다.



현재가 16만3800원 기준 주가수익배수(PER)는 16.1배, 주가순자산배수(PBR)는 5.01배, 자기자본이익률(ROE)은 31.0%다.


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[SK머티리얼즈] 투자 체크 포인트

기업개요 폴리실리콘·반도체,LCD,태양광전지 공정용 특수가스 제조업체
사업환경 ▷ 특수가스는 과점 시장, 생산설비 구축에 막대한 투자가 필요해 진입장벽 높음
▷ 주 수요처가 한국, 대만, 중국, 일본 등으로 국내 특수가스 업체들은 지리적 이점을 누리고 있음
▷ 반도체·LCD·태양광전지 시장이 커지면서 꾸준한 성장 전망
경기변동 ▷ 특수가스는 전방산업이 반도체 및 LCD산업으로 이들 가동률에 따라 경기변동 영향을 받음
▷ 산업가스는 철강, 화학, 조선 등의 산업에 이용됨으로 각 산업 상황에 따른 영향
주요제품 ▷ 특수가스 (79.7%) : 삼불화질소, 모노실랑, 육불화텅스텐 등
▷ 산업가스 (14.4%) : 산소, 질소, 아르곤 등
▷ 전구체 (5.9%) : High-K, Precursor
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 특수가스(AHF) 외 (100%)
* 괄호 안은 매입 비중
* 가격은 환율에 따라 수시로 변동
실적변수 ▷ 전방산업(반도체, LCD, 태양광) 업황 개선으로 가동률 상승 시 수혜
▷ 수출 비중 높아 환율 상승 시 수혜
▷ 불산(HF) 등 원재료 가격 하락 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 166%, 유동비율 69%
- 자산 대비 차입금 비중 51%
- 이자보상배율 9배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SK머티리얼즈의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK머티리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 3,251 3,743 3,525
영업이익 776 1,139 1,248
영업이익률(%) 23.9% 30.4% 35.4%
순이익(연결지배) 800 1,019 1,086
순이익률(%) 24.6% 27.2% 30.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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