[실시간 분석] 태영건설, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만7000원 제시

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태영건설 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 45분 현재 태영건설의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만2750원이다.

이날 주가 상승은 태영건설의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 12일 태영건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다.

하나금융투자 채상욱 연구원이 작성한 태영건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 메이저 건설사급 자체사업 확대
▶ 부대이전 등 도시개발사업 등으로 이익체력 확대
▶ 중견건설사 Top pick
태영건설은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 9337억9467만원으로 전년 동기 8763억2984만원 대비 6.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1165억3086만원으로 전년 동기 1079억4718만원 대비 7.9% 늘었다. 지배지분 순이익은 657억7946만원으로 전년 동기 16억8222만원 대비 3,810.2% 늘었다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 태영건설의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1310억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조1499억원, 지배지분 순이익은 560억원이다.



현재가 1만2750원 기준 주가수익배수(PER)는 5.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.94배, 자기자본이익률(ROE)은 18.3%다.


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[태영건설] 투자 체크 포인트

기업개요 공공 수주 비중이 높은 중견 건설업체로 자회사를 통해 방송(SBS), 레져 및 폐기물 처리사업도 하는 중
사업환경 ▷ 공공부문은 혁신도시, 행복도시 및 미군기지 이전 등으로 꾸준한 발주가 있을 것으로 예상
▷ 건설산업은 성숙기로 향후 1인가구의 증가, 실버산업의 성장 등에서 성장 기회가 주어질 것으로 전망▷ 계열사로 SBS미디어홀딩스(지분 61%) 보유, 경주 골프장, 물류 사업 계열사도 보유함
경기변동 ▷ 주력인 건설사업은 국내 경기변동에 선행함
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 철근 (20.3%) : 대한제강 등에서 매입
▷ 레미콘 (23.7%) : 세경, 보성, 동아레미콘 등에서 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 SOC 투자 확대시 수혜
▷ 주택공급·재산세 등 정부의 부동산 정책 완화시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 387.79%
- 유동비율 84.29%
- 당좌비율 61.19%
- 이자보상배율 2.24%
- 금융비용부담률 2.16%
- 자본유보율 8,630.79%
신규사업 ▷ 방송사업 부문
- (주)SBS플러스 : 케이블TV SO 진출 확대, 신규 플랫폼 진입 등 검토 중

태영건설의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[태영건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 33,711 26,051 27,517
영업이익 -451 1,063 1,745
영업이익률(%) -1.3% 4.1% 6.3%
순이익(연결지배) -15,633 248 751
순이익률(%) -46.4% 1.0% 2.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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