[실시간 분석] 삼성중공업, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만1000원 제시

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삼성중공업 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 11시 31분 현재 삼성중공업의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 8840원이다.

이날 주가 상승은 삼성중공업의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하이투자증권은 12일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만1000원으로 제시했다.

하이투자증권 최광식 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 산업은행의 대우조선해양 현물출자 스토킹 & 홀드를, 삼성중공업 포기
▶ 삼성중공업의 4일간 주가 눌림은, 혹시 인수하면서 발생할 희석과 재무부담
▶ 라이벌은 살아있지만, BIG2에서의 수혜는 여전히 매력적: 최선호주는 BIG2

삼성중공업은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1조3137억원으로 전년 동기 1조7519억원 대비 25% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -1272억4998만원으로 전년 동기 236억3157만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -843억6164만원으로 전년 동기 277억6803만원에서 적자전환했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 삼성중공업의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 -1318억7500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조5658억원이다.

현재가 8840원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.81배, 자기자본이익률(ROE)은 -10.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

이 시각 강세업종/테마
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[삼성중공업] 최근 종목 뉴스

[삼성중공업] 투자 체크 포인트

기업개요	LNG선, 드릴쉽, 해양플랜트 등 고부가가치 선종에 경쟁력을 갖춘 대형 조선사
사업환경	▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 세계 경기 침체로 과거 활황기 대비 전체 수주량은 감소하는 추세 ▷ 고유가 기조에 따른 심해유전 개발과 미국 쉐일가스 개발로 가스선 발주가 꾸준할 것으로 기대됨 ▷ 엔저에 힘입어 일본업체들의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 유가에 영향을 받음
주요제품	조선해양 97.25% 토건 2.78% 연결조정 -0.03% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 후판, 엔진, 형강, 프로펠러, 내외장재 등 : 포스코, NSC, 두산엔진, 현재중공업에서 구매(99.7%) - 강판 가격추이(12년 1,110 → 13년 1,110 → 14년 1,110 → 15년 1,110 * 단위 : 천원/톤) - 형강 가격추이(12년 1,020 → 13년 1,020 → 14년 820 → 15년 820 * 단위 : 천원/톤) ▷ 철근, 강재, 시멘트 : 포스코 등에서 구입 (0.3%) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이
실적변수	▷ 국제 교역 증가시 선박 발주량 증가로 수혜 가능성 상승 ▷ 후판 가격 하락시 원가 개선 ▷ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 가능성 상승
리스크	재무건전성 ★ - 부채비율 204.62% - 유동비율 79.52% - 당좌비율 32.42% - 이자보상배율 -6.05% - 금융비용부담률 1.06% - 자본유보율 457.85%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

삼성중공업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	80,094	59,447	66,220
영업이익	2,333	-8,544	-13,120
영업이익률(%)	2.9%	-14.4%	-19.8%
순이익(연결지배)	-1,483	-6,194	-14,451
순이익률(%)	-1.9%	-10.4%	-21.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)