[퀵리포트] 한섬, "매수" 유지..목표가 4%↓ 4만5000원-신한금투

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신한금융투자는 13일 한섬에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만7000원 대비 4% 하향했다.

신한금융투자 박희진 연구원이 작성한 한섬 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 연결 영업이익은 302억원으로 전년동기대비 398.2% 증가
▶ 2019년 연간 연결 영업이익 증감률 +17.2% YoY 전망
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지하나 목표주가는 45,000원으로 기존 대비 4.3% 하향




지난 12일 주가는 전일대비 4.44% 하락한 3만5550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[한섬] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 선두권 여성의류업체로 TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유중
사업환경 ▷ 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐
▷ 저가 의류와 달리 고가 의류는 브랜드 충성도가 높아 경기변동에 영향이 덜함
▷ 경제성장률과 민간소비, 패션 소비의식 추이를 감안하면 소폭의 성장을 예상
경기변동 ▷ 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ LANVIN 등 (21.8%)
▷ WOVEN, KNIT 등 원재료 (31.8%)
▷ 단추, 안감 등 (9.7%)
▷ SYSTEM 등 외주가공비 (36.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 가계 소득과 소비지출 증가시 수혜
▷ 브랜드 파워 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 30.85%
- 유동비율 303.16%
- 당좌비율 54.10%
- 이자보상배율 125.65%
- 금융비용부담률 0.06%
- 자본유보율 10,401.17%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한섬의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한섬] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 15,286 15,422 13,874
영업이익 1,005 1,683 1,522
영업이익률(%) 6.6% 10.9% 11.0%
순이익(연결지배) 839 1,230 1,146
순이익률(%) 5.5% 8.0% 8.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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