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현대차증권은 13일 두산밥캣에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만3000원이다.현대차증권 성정환 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4분기 연결 매출액은 10,267억원으로 YoY 16% 증가하고 영업이익은 1,030억원으로 YoY 3% 증가하여 시장 컨센서스를 소폭 하회
▶ 2019년 감익하는 보수적인 가이던스를 발표했지만 최근 모기지 금리 재차 하락에 따른 주택지표 반등을 고려하면 충분히 가이던스 이상의 실적을 달성할 수 있다고 판단
지난 12일 주가는 전일대비 2.07% 상승한 3만4550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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선박평형수 처리장치
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보험사
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태양광
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8,390원
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이 시각 급등주04.23 15:33
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[두산밥캣] 최근 종목 뉴스
[두산밥캣] 투자 체크 포인트
기업개요 | 두산그룹 계열사로 미니 건설장비 전문 생산업체 |
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사업환경 | ▷ 건설장비 시장은 2016년부터 중국 정부의 인프라 건설 사업에 대한 투자 증가와 북미/유럽의 주택 경기 회복으로 2019년까지 연평균 2.1% 성장할 전망 |
경기변동 | ▷ 미니 건설기계는 소형/범용 제품 특성 상 대형 건설기계에 비해 경기변동에 상대적으로 덜 민감함 |
주요제품 | Compact 건설기계 80.03% 산업차량 15.21% Portable Power 4.76% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ Hydraulics & Powertrain ▷ Steel & Weldment ▷ Petrochemical |
실적변수 | ▷ 북미 및 오세아니아 지역 매출 비중이 65% 이상으로 높아 북미 경기 침체 시 실적 악화될 수 있음 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 105.64% - 유동비율 166.61% - 당좌비율 81.34% - 이자보상배율 11.14% - 금융비용부담률 1.06% - 자본유보율 9,261.66% |
신규사업 | ▷ 해당 사항 없음 |
두산밥캣의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[두산밥캣] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 97,589 | 86,219 | 58,162 |
영업이익 | 13,899 | 10,716 | 5,953 |
영업이익률(%) | 14.2% | 12.4% | 10.2% |
순이익(연결지배) | 9,215 | 6,441 | 3,859 |
순이익률(%) | 9.4% | 7.5% | 6.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)