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KB증권은 15일 한전KPS에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 3만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만8000원이다.KB증권 강성진 연구원이 작성한 한전KPS 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 Hold, 목표주가 38,000원 유지
▶ 4Q18 잠정 영업이익 884억원 (+141.5% YoY) ? 시장 컨센서스 크게 상회
▶ 성과급 축소에 따른 인건비 절감, 원전정비 및 해외매출 증가에 힘입어 영업이익 크게 개선
▶ 보수적 투자의견 유지 ? 여전한 탈원전 정책 기조, UAE 장기정비계약 수익성 약화 가능성, 낮은 해외 원전 수주 가능성 감안
지난 14일 주가는 전일대비 1.20% 상승한 3만3800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.66배, 자기자본이익률(ROE)은 12.8%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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석유 판매
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이 시각 급등주04.19 15:35
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[한전KPS] 최근 종목 뉴스
[한전KPS] 투자 체크 포인트
기업개요 | 발전설비 정비업체로 한국전력공사의 자회사 |
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사업환경 | ▷ 정비산업은 님비현상으로 인해 발전소 부지의 확보가 점점 어려워지는 추세 ▷ 신규발전소 건설의 어려움으로 기존설비의 내용연수를 연장하는 추세. 그에 따라 정비시장규모도 확대될 전망 |
경기변동 | ▷ 경기에 비교적 둔감한 산업으로 정비 일정에 따라 비·성수기가 뚜렷함 |
주요제품 | 화력 35.54% 원자력/양수 32.48% 해외 19.02% 송변전 6.61% 대외 6.47% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 기재사항 없음 |
실적변수 | ▷ 한국전력공사 발전회사 분리 이후 양질의 전력생산 위한 발전경쟁에 따라 설비 이용률 향상 수혜 ▷ 전력수요 증가로 신규발전소 건설시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 34.56% - 유동비율 242.33% - 당좌비율 205.61% - 이자보상배율 110.89% - 금융비용부담률 0.07% - 자본유보율 12,041.23% |
신규사업 | ▷ 신규부지 발전설비 정비 및 배연탈황 O&M참여 확대 ▷ 신재생에너지 등 신규프로젝트 운영 강화 ▷ GT정비기술센터 부품 국산화 제작 등 가공사업 확대 추진 |
한전KPS의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한전KPS] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 15,339 | 14,291 | 13,806 |
영업이익 | 1,994 | 1,306 | 1,240 |
영업이익률(%) | 13.0% | 9.1% | 9.0% |
순이익(연결지배) | 1,627 | 1,002 | 987 |
순이익률(%) | 10.6% | 7.0% | 7.1% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)