[퀵리포트] 미래에셋대우, "매수" 유지..목표가 8500원 유지-삼성證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

삼성증권은 15일 미래에셋대우에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8500원이다.

삼성증권 장효선 연구원이 작성한 미래에셋대우 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사 4Q 연결순이익 270억원으로 컨센서스 하회
▶ 예상을 하회하는 실적은 증시 변동성 확대에 따른 트레이딩 손익 급감, 거래대금 감소에 따른 리테일 영업수익의 악화 등에 기인
▶ 펀더멘탈의 근본적인 Re-rating을 위해서는 낮은 이익 가시성 제고와 ROE 개선의 구체적 Action paln 필요. 다만, 밸류에이션 메리트와 업황 개선 기대감을 반영하여, BUY 의견 및 목표주가 8,500원 유지

이날 오전 11시 15분 현재 미래에셋대우 주가는 전일대비 1.85% 하락한 7420원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

이 시각 강세업종/테마
04.19 15:30

이 시각 급등주
04.19 15:35

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[미래에셋증권] 최근 종목 뉴스

[미래에셋증권] 투자 체크 포인트

기업개요	미래에셋 계열의 증권회사
사업환경	▷ 국내 금융투자업계는 낮은 진입장벽으로 경쟁이 치열함. 이에 따라 위탁매매 수수료율이 낮아짐 ▷ 자본시장통합법 통과로 금융회사의 업종간 업무영역 파괴가 가속화 ▷ 퇴직연금 시장이 점차 확대되는 추세임
경기변동	▷ 경기 등 환경 변화에 민감하게 반응, 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행
주요제품	유가증권평가및처분이익 75.27% 외환거래이익 8.86% 이자수익 6.70% 수수료수익 6.13% 기타영업수익 2.13% * 수치는 매출 비중
원재료	[자금조달 내역] ▷ 당기손익-공정가치측정지정금융부채 (25.1%) ▷ RP (23%) ▷ 자본금 (5.9%) ▷ 투자자예수금 (9.8%) ▷ 기타부채 (14.5%) *괄호 안은 자금조달 비중
실적변수	▷ 증권거래·인수합병 활성화 및 금융투자상품 판매 증가시 수수료 수입 증가로 수혜
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 953.68% - 자본유보율 162.81%
신규사업	▷ 금융상품 개발, 금융사업부문 다각화 등

미래에셋증권의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[미래에셋증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	203,566	191,608	131,448
영업이익	5,210	8,356	14,855
영업이익률(%)	2.6%	4.4%	11.3%
순이익(연결지배)	3,270	6,859	11,527
순이익률(%)	1.6%	3.6%	8.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)