[실시간 분석] LIG넥스원, +3.2% 상승…증권사 목표가 4만3500원 제시

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[아이투자 강해자 기자]LIG넥스원 주가가 강세를 보이고 있다. 18일 오전 11시 5분 현재 LIG넥스원의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 3만8100원이다.

이날 주가 상승은 LIG넥스원에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


대신증권은 18일 LIG넥스원에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 4만원 대비 8% 상향한 4만3500원이다.

대신증권 이동헌 연구원이 작성한 LIG넥스원 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수로 상향, 목표주가 43,500원으로 상향
▶ 4Q18 Review 이 정도면 선방
▶ 좋아질 일만 남았다

LIG넥스원은 지난해 3분기 개별기준 매출액이 3205억3973만원으로 전년 동기 4891억6336만원 대비 34.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 46억5961만원으로 전년 동기 310억2171만원 대비 84.9% 줄었다. 당기순이익은 14억4264만원이다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 LIG넥스원의 2018년 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 367억6700만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조4735억원, 지배지분 순이익은 157억3300만원이다.



현재가 3만8100원 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.43배, 자기자본이익률(ROE)은 -12.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[LIG넥스원] 투자 체크 포인트

기업개요 무기체계 개발 및 생산 등 종합방산업체
사업환경 ▷ 방위산업은 정부의존도가 높은 산업으로 정부의 정책 방향에 따라 시장 규모에 영향을 받음
경기변동 ▷ 글로벌 및 국내 경제상황에 영향을 받음
주요제품 ▷ PGM (69%)
▷ AEW (8.2%)
▷ ISR (14.9%)
▷ C4I (6.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 국내 방위산업은 거래처가 정부이므로 매출 및 수익이 안정적이나, '방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'에 따라 적정이윤이 규정되어 있어 일반적인 민수사업에 비해 수익성 제고에는 한계가 있음.
▷ 원재료의 가격 관련 사항은 보안 관계상 기재를 생략함
실적변수 ▷ 방위산업은 정부의존도가 높은 산업으로 정부의 정책 방향에 따라 시장 규모에 영향을 받음
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 285%, 유동비율 112%
- 자산 대비 차입금 비중 27%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

LIG넥스원의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LIG넥스원] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 14,775 17,603 18,599
영업이익 241 44 882
영업이익률(%) 1.6% 0.2% 4.7%
순이익(연결지배) N/A -86 771
순이익률(%) N/A -0.5% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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