[컨센미달] 코스모화학, 작년 연간 연결 영업익 60억..컨센비 70.1%↓

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[아이투자 한정석 기자]코스모화학의 지난해 연간 연결기준 잠정 영업이익은 60억5195만원으로 최근 3개월간 증권사가 예상한 202억5000만원 대비 70.1% 낮아 컨센서스에 미달했다.

21일 전자공시에 따르면 코스모화학은 지난해 연간 연결기준 매출액이 6780억9356만원으로 전년 동기 4316억4698만원 대비 57.1% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 60억5195만원으로 전년 동기 206억7556만원 대비 70.7% 감소했다. 당기순이익은 -90억5455만원으로 전년 동기 273억3684만원에서 적자전환했다.






이날 코스모화학 주가는 전일대비 0.29% 하락한 1만7400원으로 마감했다.


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[코스모화학] 투자 체크 포인트

기업개요 안료로 사용되는 이산화티타늄 국내 독점, 양극활물질 원재료인 '황산코발트' 생산 전문 기업
사업환경 ▷ 합성수지, 페인트, CRT, 고무, 제지에 사용되는 백색안료 이산화티타늄을 국내에서 유일하게 제조
▷ 2차전지 기초소재 황산코발트는 2011.10 이후 국내 독점 생산, 판매중
경기변동 전방산업이 광범해 전반적인 경기에 민감. 수출 비중 70% 이상으로 해외 경기에도 민감
주요제품 ▷ 이산화티타늄: 제품 (85%)
- 가격 톤당 12년 325만원 → 13년 268만원 → 14년 265만원 → 15년 245만원
▷ 이산화티타늄: 상품 (5.6%)
▷ 황산코발트: 제품 (9.2%)
- 가격 톤당 12년 3378만원 → 13년 3140만원 → 14년 3402만원 → 15년 3483만원
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 이산화티타늄 제조부문 : 원광석, 유황 (95%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 전방산업 호황 시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율에 따라 실적 변동
▷ 원자재인 원광석과 유황의 국제 가격 변동
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 117%, 유동비율 58%
- 자산 대비 차입금 비중 42%
- 이자보상배율 1배
▷ 최근 3년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 2017년 11월, 코발트 사업부문 단순,물적 분할
- 코스모에코켐(주) 설립

코스모화학의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스모화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 260 1,124 1,105
영업이익 8 8 118
영업이익률(%) 3.1% 0.7% 10.7%
순이익(연결지배) -25 -159 214
순이익률(%) -9.6% -14.1% 19.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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