[퀵리포트] 덴티움, "매수" 유지..목표가 25%↓ 8만9000원-한투證

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한국투자증권은 25일 덴티움에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만원 대비 25% 하향했다.

한국투자증권 진홍국 연구원이 작성한 덴티움 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 강한 매출증가에도 비용증가로 영업이익은 기대치를 하회
▶ 수익성 악화를 감안하여 올해 예상 영업이익 16% 하향
▶ 목표주가를 26% 하향하나 여전히 valuation 매력 존재




지난 22일 주가는 전일대비 3.37% 상승한 7만3700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.8배, 주가순자산배수(PBR)는 4.35배, 자기자본이익률(ROE)은 17.6%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[덴티움] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 2위 임플란트 업체
사업환경 ▷ 한국은 스페인, 이태리에 이어 3번째로 시술비율이 높은 시장
▷ 임플란트 치료에 대한 인식과 심미치료의 증가로 세계 임플란트시장은 지속적으로 성장할 전망
▷ 국내 경쟁업체로는 오스템임플란트, 디오 등이 있음
경기변동 ▷ 임플란트 등 의료기기 산업은 경기변동과 계절적 민감도가 낮음
주요제품 제품 93.18%
상품 5.99%
서비스 0.83%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 티타늄
▷ 금
▷ STS
▷ ICT부품
실적변수 ▷ 고령화 추세와 심미치료에 대한 기호 증가시 수혜
▷ 글로벌 임플란트 시장 성장시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 88.13%
- 유동비율 138.81%
- 당좌비율 91.58%
- 이자보상배율 14.23%
- 금융비용부담률 1.92%
- 자본유보율 5,021.16%
신규사업 ▷ 디지털을 이용한 CAD/CAM 제품 개발 및 판매
▷ 2017년 5월 출시한 치과용 영상촬영 장비를 해외 국가별로 인허가 진행

덴티움의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[덴티움] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,932 3,559 2,915
영업이익 1,383 1,257 699
영업이익률(%) 35.2% 35.3% 24.0%
순이익(연결지배) 965 861 555
순이익률(%) 24.5% 24.2% 19.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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