[실시간 분석] 오리온, +3.1% 상승…증권사 목표가 15만원 제시

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오리온 주가가 강세를 보이고 있다. 25일 오후 1시 36분 현재 오리온의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 11만5500원이다.

이날 주가 상승은 오리온의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

한국투자증권은 25일 오리온에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 15만원으로 제시했다.

한국투자증권 이경주 연구원이 작성한 오리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1월 중국 매출액 높은 기저 불구 1% 감소에 그쳐
▶ 러시아 개선, 베트남도 무난, 한국은 일부 계절 수혜 발생
▶ 중국 peer 주가 반등, 중국 외형 회복 지속 시 주가 레벨업 예상

오리온은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 4931억7300만원으로 전년 동기 4269억6200만원 대비 15.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 703억100만원으로 전년 동기 202억8800만원 대비 246.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 516억8300만원으로 전년 동기 112억4000만원 대비 359.8% 늘었다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 오리온의 2018년 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 2886억6300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조9397억원, 지배지분 순이익은 1812억6700만원이다.

현재가 11만5500원 기준 주가수익배수(PER)는 33.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.29배, 자기자본이익률(ROE)은 9.9%다.

이 시각 강세업종/테마
04.25 15:30

이 시각 급등주
04.25 15:33

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[오리온] 최근 종목 뉴스

[오리온] 투자 체크 포인트

기업개요	'초코파이'로 유명한 제과 전문업체
사업환경	▷ 건강식품류 과자의 수요 증가, 각종 신제품 개발로 인한 경쟁 가속화 ▷ 웰빙 트렌드에 맞는 프리미엄 과자의 등장으로 제품가가 상승하는 추세 ▷ 중국 등 신흥국 소득 수준 향상이 국내 제과 업체들에게 기회가 될 것으로 기대됨
경기변동	▷ 경기 변동에 둔감한 편임
주요제품	제과부문 117.34% 연결조정등 -17.34% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 유지류(9.8%)(내수 매입단가, 11년 kg당 2183원 → 12년 2145원 → 13년 1951원 → 14년 1699원 → 15년 1483원 → 16년 1298원) ▷ 분유류(3.7%)(내수 매입단가, 11년 kg당 5912원 → 12년 6107원 → 13년 5964원 → 14년 5974원 → 15년 5843원 → 16년 5566원) ▷ 당류(6.5%) (11년 kg당 929원 → 12년 964원 → 13년 871원 → 14년 805원 → 15년 771원 → 16년 750원) * 괄호 안은 매입단가 추이
실적변수	▷ 중국, 동남아 등 신흥시장 진출 성공 여부 ▷ 유지류·분유류 등 원재료 가격 하락시 수익성 개선
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 32.93% - 유동비율 253.88% - 당좌비율 216.50% - 이자보상배율 75.55% - 금융비용부담률 0.22% - 자본유보율 7,551.49%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

오리온의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오리온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	29,124	28,732	23,555
영업이익	4,924	4,667	3,729
영업이익률(%)	16.9%	16.2%	15.8%
순이익(연결지배)	3,766	3,924	2,577
순이익률(%)	12.9%	13.7%	10.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)