[실시간 분석] 코리안리, +3.1% 상승…증권사 목표가 1만2000원 제시

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코리안리 주가가 강세를 보이고 있다. 26일 오전 11시 43분 현재 코리안리의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 9630원이다.

이날 주가 상승은 코리안리의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

KB증권은 지난 25일 코리안리에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2000원으로 제시했다.

KB증권 이남석 연구원이 작성한 코리안리 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 12,000원 유지
▶ 2018년 순이익 1,018억원 (-23.2% YoY), ROE 5.1%
▶ 2019년 순이익 전망치 1,850억원 (+81.6% YoY), ROE 8.8%
▶ 해외 수재는 코리안리의 중요한 성장동력

최근 3개월간 증권사가 예상한 코리안리의 2018년 연간 개별기준 영업이익 컨센서스는 1535억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5조1940억원, 순이익은 1152억6700만원이다.

현재가 9630원 기준 주가수익배수(PER)는 16.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 3.2%다.


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[코리안리] 투자 체크 포인트

기업개요 아시아 1위 전업 재보험사
사업환경 ▷ 재보험은 보험회사의 보상책임을 분담해 주는 제도
▷ 점점 커지는 자연재해로 재보험 필요성은 더욱 커질 전망
경기변동 ▷ 기업성 보험 비중이 높아 가계성 보험 위주의 원수보험 시장보다는 경기 변동의 민감도가 상대적으로 낮음
주요제품 보험료수익 78.67%
재보험금수익 13.69%
외환거래이익 2.89%
기타영업수익 2.86%
이자수익 1.41%
* 수치는 매출 비중
원재료 [자금 조달내역]
▷ 특종보험(22.9%): 원자력 원수보험 포함
▷ 외국수재(21.85%): 해외수재 + 해외원
▷ 장기(24.16%)
▷ 해상(5.82%)
* 괄호 안은 수입보험료 비중
실적변수 ▷ 아시아 등 국제 재보험 시장 확장시 수혜
▷ 재보험률 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 444.97%
- 자본유보율 4,239.61%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

코리안리의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코리안리] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 52,043 125,791 109,155
영업이익 3,645 1,925 2,035
영업이익률(%) 7.0% 1.5% 1.9%
순이익(연결지배) 2,770 1,579 1,533
순이익률(%) 5.3% 1.3% 1.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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