[실시간 분석] 유한양행, +3.1% 상승…증권사 목표가 32만원 제시

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유한양행 주가가 강세를 보이고 있다. 28일 오전 10시 12분 현재 유한양행의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 25만9000원이다.

이날 주가 상승은 유한양행에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

한화투자증권은 지난 27일 유한양행에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 28만7075원 대비 11% 상향했다.

한화투자증권 신재훈 연구원이 작성한 유한양행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 길리어드사이언스와 NASH 파이프라인 기술이전 계약체결
▶ 길리어드사이언스의 기술이전 이유
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 320,000원으로 커버리지 개시
유한양행은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 3786억635만원으로 전년 동기 3787억3421만원 대비 0.03% 감소했다. 같은기간 영업이익은 1억5178만원으로 전년 동기 219억7296만원 대비 99.3% 줄었다. 지배지분 순이익은 115억4242만원으로 전년 동기 259억6767만원 대비 55.5% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 유한양행의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 82억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3937억원이다.



현재가 25만9000원 기준 주가수익배수(PER)는 47.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.04배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.


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[유한양행] 투자 체크 포인트

기업개요 전문 의약품 주력의 국내 상위 제약기업
사업환경 ▷ 외국계 제약사들과 대기업들의 참여로 제약업계는 경쟁 심화
▷ 원료의약품 수입의존도가 높아 환율변동에 민감함
경기변동 ▷ 처방 의약품인 전문의약품은 경기변동에 민감하지 않음, 다만 일반의약품은 경기변동에 민감
주요제품 약품 사업 69.40%
해외 사업 12.58%
생활 유통 사업 9.19%
특목사업부문 4.66%
기타 3.43%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해외 수입 원재료 (44.7%) : Meropenem Blend, Atacand Tab. 8mg 등
▷ 국내 매입 원재료 (55.3%) : D-Sorbitol Solution ,Benfotiamine 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷고부가가치 약품 개발시 수혜
▷ 해외 시장 확장시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 29.79%
- 유동비율 282.85%
- 당좌비율 184.89%
- 이자보상배율 8.01%
- 금융비용부담률 0.19%
- 자본유보율 2,556.96%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

유한양행의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유한양행] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 18,590 17,758 16,878
영업이익 568 360 486
영업이익률(%) 3.1% 2.0% 2.9%
순이익(연결지배) 1,361 951 1,026
순이익률(%) 7.3% 5.4% 6.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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