[퀵리포트] 아모텍, "매수" 유지..목표가 15%↓ 3만2000원-이베스트證

- +
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
이베스트투자증권은 4일 아모텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만8000원 대비 15% 하향했다.

이베스트투자증권 어규진 연구원이 작성한 아모텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 실적 반등 전망
▶ 2019년 반등이 시작된다
▶ 투자의견 매수, 목표주가 32,000원으로 하향




이날 오전 9시 5분 현재 아모텍 주가는 전일대비 3.04% 상승한 2만3700원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 21.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[아모텍] 투자 체크 포인트

기업개요 세라믹 칩, 안테나 부품 제조회사
사업환경 ▷ 세라믹 칩, 안테나 부품은 휴대용 전자기기 핵심부품으로 스마트폰 성장에 힘입어 수요 꾸준히 증가
▷ LTE 보급 확산으로 기능이 향상된 안테나 부품 비중 증가
경기변동 ▷ 주 매출처인 휴대폰이 개인필수품화 되면서 경기변동 및 계절적 영향은 줄어들고 있는 추세
주요제품 안테나 54.83%
BLDC 모터 21.80%
EMC 16.91%
기타전자부품 6.46%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ EMC 부품 (19.9%)
▷ 안테나 부품 (57.7%)
▷ BLDC 모터 (15.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주 고객사인 삼성전자 휴대폰 출고량 증가시 수혜
▷ 중국 로컬업체로의 매출처 다각화시 수혜
▷ 고가 부품 비중 증가시 수익성 개선
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 120.05%
- 유동비율 113.39%
- 당좌비율 62.60%
- 이자보상배율 -2.32%
- 금융비용부담률 2.25%
- 자본유보율 3,180.62%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

아모텍의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 1,406 2,157 1,986
영업이익 -117 -43 -237
영업이익률(%) -8.3% -2.0% -12.0%
순이익(연결지배) 38 -92 -47
순이익률(%) 2.7% -4.3% -2.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소