[실시간 분석] 평화정공, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만1000원 제시

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평화정공 주가가 강세를 보이고 있다. 4일 오전 9시 24분 현재 평화정공의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 8320원이다.

이날 주가 상승은 평화정공의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

이베스트투자증권은 지난 28일 평화정공에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만1000원으로 제시했다.

이베스트투자증권 유지웅 연구원이 작성한 평화정공 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 Review: 영업이익 102억원 기록, 전분기 대비 뚜렷한 이익 개선
▶ 중국 때문에 힘들지만 어쨋든 전사적 노력을 통해 손익 개선 달성
▶ 투자의견 buy, 목표주가 11,000원 유지: 비중확대 추천
평화정공은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2584억385만원으로 전년 동기 2578억5572만원 대비 0.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 8억2510만원으로 전년 동기 42억7378만원 대비 80.6% 줄었다. 지배지분 순이익은 -25억9265만원으로 전년 동기 48억4221만원에서 적자전환했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 평화정공의 2018년 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 218억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조544억원, 지배지분 순이익은 181억원이다.



현재가 8320원 기준 주가수익배수(PER)는 10.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.35배, 자기자본이익률(ROE)은 3.3%다.


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[피에이치에이] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 도어 무빙 시스템 제조업체
사업환경 ▷ 현대기아차 해외 생산 증가로 해외 현지에 동반 진출한 부품제조사들이 큰 수혜를 입고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크
경기변동 ▷ 현대·기아차 자동차 생산량에 민감
▷ 전반적으로 경기에 민감한 산업으로 특히 유가나 환율에 영향을 받음
주요제품 LATCH ASSY류 32.72%
기타제품 30.24%
D/MODULE ASSY류 23.04%
HINGE ASSY류 14.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 코일, 케이블, 전장품, 플라스틱
▷ 한국 (73.4%), 중국 (21.2%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매 대수 증가시 수혜
▷ 원/달러, 원/유로 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 44.13%
- 유동비율 207.19%
- 당좌비율 131.17%
- 이자보상배율 0.02%
- 금융비용부담률 0.17%
- 자본유보율 5,947.67%
신규사업 ▷ 본사 및 해외법인의 생산 및 신차품질 확보 프로세스 구축 및 준수

피에이치에이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[피에이치에이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 11,346 10,244 9,276
영업이익 483 229 66
영업이익률(%) 4.3% 2.2% 0.7%
순이익(연결지배) 615 283 376
순이익률(%) 5.4% 2.8% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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