[퀵리포트] BGF리테일, "매수"..목표가 25만원 신규제시-키움證

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키움증권은 4일 BGF리테일에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 25만원으로 산정했다.

키움증권 박상준 연구원이 작성한 BGF리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 성장은 그래도 편의점에서
▶ Pure CVS Player




이날 BGF리테일 주가는 전일대비 1.17% 하락한 21만500원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 24.5배, 주가순자산배수(PBR)는 7.43배, 자기자본이익률(ROE)은 30.3%다.

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[BGF리테일] 투자 체크 포인트

기업개요 편의점 CU를 운영하는 프랜차이즈 유통업체
사업환경 ▷ 1인 가구의 증가와, 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 편의점의 성장세 지속될 것으로 전망
▷ 국내 편의점 시장은 상위 5개사가 주도
▷ 자체상품(PB상품) 개발 등이 차별화 전략
경기변동 ▷ 경기변동 및 소비심리의 변화에 덜 민감한 업태의 특징
주요제품 편의점 99.59%
물류 3.60%
기타 2.79%
내부거래 -5.97%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수 ▷ CD-VAN사업, 현금영수증 사업은 민간 소비 및 경기활성화 여부에 따라 영향 받음
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 242.74%
- 유동비율 73.86%
- 당좌비율 61.64%
- 자본유보율 4,288.23%
신규사업 ▷ (주)비지에프리테일
- 2018년 4월 몽골 센트럴이스프레스사와 마스터프랜차이즈 계약 체결
- 센트럴익스프레스사에 투자와 운영을 담당하는 형태로 편의점 출점할 계획

BGF리테일의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[BGF리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 81,948 76,158 67,812
영업이익 2,532 2,524 1,994
영업이익률(%) 3.1% 3.3% 2.9%
순이익(연결지배) 1,958 1,935 1,476
순이익률(%) 2.4% 2.5% 2.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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