[퀵리포트] 삼양식품, "매수" 유지..목표가 9만원 유지-대신證

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대신증권은 5일 삼양식품에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 9만원이다.

대신증권 한유정 연구원이 작성한 삼양식품 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수(BUY), 목표주가 90,000원 유지
▶ 봄이 옵니다
▶ 결국 핵심은 수출




이날 오전 10시 5분 현재 삼양식품 주가는 전일대비 0.15% 하락한 6만6300원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.15배, 자기자본이익률(ROE)은 16.9%다.

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[삼양식품] 투자 체크 포인트

기업개요 '삼양라면', '불닭볶음면' 등을 만드는 라면회사
사업환경 ▷ 라면시장의 양적 성장은 둔화, 제품 차별화로 인한 질적 성장을 기대
▷ 산업이 성숙기에 접어들었고, 상위 기업을 중심으로 시장 재편 중
▷ 동절기, 기온 하락시 매출 증가하는 경향
경기변동 경기 변동에 둔감하며 기후 변동에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 변성전분 : 14년 1135원 → 15년 1045원 → 16년 1143원 → 17년 1194원 → 18년1Q 1168원 → 18년2Q 1177원 → 18년3Q 1161원/kg
▷ 전용5호 : 15년 823원 → 16년 814원 → 17년 823원 → 18년1Q 800원 → 18년2Q 797원 → 18년3Q
792원/kg
▷ 팜유 : 14년 1092원→15년 934원 → 16년 983원 → 17년 1091원 → 18년1Q 1000원 → 18년2Q 981원 → 18년3Q 974원/kg
▷ 원유 : 14년 1145원→15년 1147원 → 16년 1143원 → 17년 1108원 → 18년1Q 1128원 → 18년2Q 1105원 → 18년3Q 1094원/kg
*매입 가격 추이
실적변수 ▷ 주력 제품 판매량 증가 및 판매가 인상시 수혜
▷ 신제품 개발에 따른 신규 매출 확대시 수혜
▷ 밀가루 등 원재료 값 하락시 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 91.05%
- 유동비율 142.86%
- 당좌비율 94.07%
- 자본유보율 960.85%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼양식품의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼양식품] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 11,929 9,090 6,420
영업이익 1,475 904 654
영업이익률(%) 12.4% 9.9% 10.2%
순이익(연결지배) 1,263 798 563
순이익률(%) 10.6% 8.8% 8.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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