[급등주 분석] 신세계건설, +11%···"호실적+저평가"

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[아이투자 김복리 기자]양 시장이 조정을 받은 가운데, 슈퍼스톡스가 강세 추천주를 배출하는 흐름을 지속해 눈길을 끈다. 6일 신세계건설 주가는 전일 대비 5.1% 오른 3만800원에 거래를 마감했다. 추천가 대비 11% 급등했다.

슈퍼스톡스는 ▲ 2018년 4분기 호실적을 기록한 점 ▲ 주가가 자산가치 대비 저평가된 점 ▲ 고배당 매력 ▲ 외국인과 기관의 매수 등을 종합적으로 고려해 신세계건설을 추천했다. 슈퍼스톡스는 펀더멘탈과 저평가, 수급 3박자 매력을 평가하는 MVP로봇점수, 연구원의 검증을 기반으로 저평가 우량주를 매일 추천한다.


■ 신세계건설 투자포인트 : 신세계건설, 호실적 + 저평가 + 외국인&기관 동반 ‘사자’
▷ 2018년 4Q 실적: 매출액 3206억원(+54%, 이하 전년 동기비), 영업이익 92억원(+317%), 순이익 315억원(+2147%)
▷ 주가순자산배수(PBR) 0.56배로 5년 평균 대비 68% 저평가
▷ 시가배당률 2.69%로 국고채 3년물 시장금리(1.80%)의 1.5배
▷ 외국인&기관 동반 ‘사자’..1개월 순매수량: 외국인 +0.7만주(지분 0.2%), 기관 +0.7만주(지분 0.2%)

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[신세계건설] 투자 체크 포인트

기업개요 신세계그룹의 종합건설사로 골프장사업 보유중
사업환경 ▷ 신세계그룹의 유통상업시설공사 기반으로 꾸준한 성장 예상
▷ 골프장 사업으로 여주 자유 컨트리클럽 운영
경기변동 ▷ 경기 민감형 산업으로 부동산 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ 민간공사 (80.6%) : 상업시설 및 주거시설 등
▷ 관급공사 (14.6%) : 주거시설, 도로공사 등
▷ 내장객 수입 (3.9%) : 골프장, 아쿠아사업 내장객 수입 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 철근 (25.3%)
▷ 물류설비 (2.7%)
▷ 형강류 (11.3%)
▷ 레미콘 (25.8%)
▷ 조명기구 (5.1%)
▷ 공기조화기 (2.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 신세계그룹 백화점, 이마트 출점 증가시 수혜
▷ 국내 부동산경기 호황시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 362%, 유동비율 79%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 18배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

신세계건설의 정보는 2018년 12월 31일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신세계건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 2,178 10,843 10,644
영업이익 51 218 247
영업이익률(%) 2.3% 2% 2.3%
순이익(연결지배) 38 431 290
순이익률(%) 1.7% 4% 2.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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