[실시간 분석] 신세계인터내셔날, +5% 상승…증권사 목표가 29만원 제시

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[아이투자 현명한 기자]신세계인터내셔날 주가가 연일 강세를 보이고 있다. 7일 오전 10시 3분 현재 신세계인터내셔날의 주가는 전일대비 5% 상승한 26만1000원이다.

이날 주가 상승은 신세계인터내셔날에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


대신증권은 7일 신세계인터내셔날에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 29만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 23만5000원 대비 23% 상향했다.

대신증권 유정현 연구원이 작성한 신세계인터내셔날 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 290,000원으로 상향(+23%)
▶ 비디비치의 성공
▶ 돋보이는 면세점 전략

신세계인터내셔날은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 3117억6804만원으로 전년 동기 2688억112만원 대비 15.9% 늘었다. 같은기간 영업이익은 114억7638만원으로 전년 동기 9억1200만원 대비 1,158.3% 늘었다. 지배지분 순이익은 97억5019만원으로 전년 동기 -10억9069만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 신세계인터내셔날의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 225억9000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3620억100만원, 지배지분 순이익은 216억7500만원이다.



현재가 26만1000원 기준 주가수익배수(PER)는 39.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.60배, 자기자본이익률(ROE)은 9.1%다.


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[신세계인터내셔날] 투자 체크 포인트

기업개요 신세계그룹의 패션의류회사로 ARMANI, DOLCE 등 해외 명품 유통
사업환경 ▷ 주5일제 확산, 고령화 사회 전환, 합리적인 소비 문화 확산으로 패션시장은 세분화 되고 있음
▷ 해외 진출 가시화로 글로벌 시장에서 새로운 경쟁 구도 형성
경기변동 ▷ 주력사업인 명품의류 및 여성복 사업은 다른 패션업에 비해 경기 영향을 적게 받음
▷ 봄,여름보다 가을,겨울 매출 비중이 큼, 특히 4분기 매출이 큼
주요제품 ▷ 상품 및 제품매출 (100%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 사업보고서상 기재된 원재료 없음
실적변수 ▷ 내수 경기 활성화시 수혜
▷ 브랜드 인지도 향상시 수혜
▷ 환율 하락시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 81%, 유동비율 182%
- 자산 대비 차입금 비중 35%
- 이자보상배율 8배
신규사업 ▷ 홈쇼핑 비즈니스
▷ 중국사업 확장
▷ 글로벌브랜드 개발

신세계인터내셔날의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신세계인터내셔날] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 11,208 9,607 8,938
영업이익 678 290 229
영업이익률(%) 6% 3% 2.6%
순이익(연결지배) 575 241 174
순이익률(%) 5.1% 2.5% 1.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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