[퀵리포트] 대상, "매수" 유지..목표가 3만3000원 유지-하나금투

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하나금융투자는 8일 대상에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만3000원이다.

하나금융투자 심은주 연구원이 작성한 대상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 지루했던 박스권, 올해는 탈피 전망
▶ ‘베스트코’ 실적 개선 기대
▶ 1분기 호실적 예상 + 밸류에이션 매력적




지난 7일 주가는 전일대비 0.87% 하락한 2만8550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.07배, 자기자본이익률(ROE)은 7.8%다.

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[대상] 투자 체크 포인트

기업개요 '청정원' 브랜드를 보유한 종합식품업체
사업환경 ▷ 외식산업의 증대, 식생활 개선등으로 꾸준한 수요 창출
▷ 웰빙 열풍 등의 영향으로 프리미엄 제품 비중이 높아지는 추세
▷ 타산업에 비대 브랜드 충성도가 높음
경기변동 ▷ 생필품으로 분류되며 수요가 경기에 비탄력적임
▷ 전형적인 내수산업으로 글로벌 경기에 둔감
주요제품 식품 77.67%
소재 40.75%
내부조정 -18.41%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원당, 당밀 (17.1%)
▷ 고추 (6.5%)
▷ 커피원두 (2.9%)
▷ 배추, 절임배추 (11.5%)
▷ 옥수수 (11.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 제품가 인상 및 국제 농산물(옥수수·원당·당밀 등) 시세 하락시 수혜
▷ 해상운임비, 환율 하락시 수혜
▷ 프리미엄 제품 비중 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 141.06%
- 유동비율 172.44%
- 당좌비율 110.12%
- 이자보상배율 8.62%
- 금융비용부담률 0.50%
- 자본유보율 3,449.63%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

대상의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대상] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 41,075 40,841 34,700
영업이익 1,237 1,400 1,532
영업이익률(%) 3.0% 3.4% 4.4%
순이익(연결지배) 671 831 1,441
순이익률(%) 1.6% 2.0% 4.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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