[퀵리포트] 아주캐피탈, "매수" 유지..목표가 9%↑ 1만1500원-NH證

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NH투자증권은 8일 아주캐피탈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만1500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만500원 대비 9% 상향했다.

NH투자증권 정준섭 연구원이 작성한 아주캐피탈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 가파른 신규영업 증가, 대출이자 수익 확대로 이어짐
▶ 차입금 평균금리 올해 상반기부터 개선
▶ 이익 성장 반영해 목표주가 11,500원으로 상향

지난 7일 주가는 전일대비 0.86% 하락한 9250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.73배, 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.

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[우리금융캐피탈] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 금융 중심으로 다양한 여신업무를 취급하는 여신전문금융회사
사업환경 ▷ 여신금융: 자동차금융 시장 확대로 할부금융 수요 증가
▷ 저축은행: 부동산 시장 침체와 규제강화로 새로운 수익모델 발굴 필요성 제기
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 금리, 자동차 판매량, 부동산 거래량에 영향을 받음
주요제품 [자산운용 현황]
▷ 예수금 (18.2%)
▷ 단기차입금 (8.3%)
▷ 회사채 (55.7%)
▷ 자산유동화 (17.4%)
원재료 [자신조달 잔액]
▷ 현금및예치금 (6.8%)
▷ 금융채권 (71.1%)
▷ 유가증권 (7.3%)
▷ 리스자산 (10.3%)
실적변수 ▷ 금리 하락시 수혜
▷ 자동차 판매량 증가시 수혜
▷ 부동산 거래량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

우리금융캐피탈의 정보는 2021년 04월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

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