[실시간 분석] 금호석유, +5% 상승…증권사 목표가 13만5000원 제시

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금호석유 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 9시 1분 현재 금호석유의 주가는 전일대비 5% 상승한 9만8300원이다.

이날 주가 상승은 금호석유에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 11일 금호석유에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만원 대비 12% 상향했다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 영업이익 컨센 12% 상회 전망
▶ 구조적인 페놀/BPA 강세, 2020년까지 회복세를 보일 고무
▶ 실적 안정성을 감안해 목표주가 상향. Conviction BUY

금호석유는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1조4505억원으로 전년 동기 1조2051억원 대비 20.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1509억6485만원으로 전년 동기 577억5047만원 대비 161.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 1223억9970만원으로 전년 동기 564억9989만원 대비 116.6% 늘었다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 금호석유의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1096억3800만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조3110억원, 지배지분 순이익은 843억원이다.

전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.30배, 자기자본이익률(ROE)은 20.9%다.

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[금호석유] 최근 종목 뉴스

[금호석유] 투자 체크 포인트

기업개요	세계 1위 합성고무 생산기업
사업환경	▷ 합성고무는 대체제인 천연고무 생산량에 따라 수요 영향을 받음 ▷ 향후 중국의 타이어 교체 주기 도래로 합성고무 수요는 증가할 전망 ▷ 원재료 가격 변동에 따라 수익성이 변화하는 경기변동형 산업
경기변동	▷ 경기변동에 영향을 받는 산업으로 원유가격, 정부의 산업정책에 영향을 받음
주요제품	합성고무 및 합성수지 53.54% 연결조정 36.67% 기타 7.14% 정밀화학 2.65% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 합성고무수지SM (34%) ▷ 합성고무수지BD (37%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 전방산업인 자동차 업황 호조시 수혜 ▷ 부다티엔(BD)·합성고무 가격 점진적 상승시 수혜 ▷ 대체제인 천연고무 가격 상승시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★ - 부채비율 61.18% - 유동비율 144.27% - 당좌비율 112.89% - 이자보상배율 59.68% - 금융비용부담률 0.34% - 자본유보율 3,012.48%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

금호석유의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[금호석유] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	63,225	79,756	84,618
영업이익	3,590	11,473	24,068
영업이익률(%)	5.7%	14.4%	28.4%
순이익(연결지배)	4,468	10,199	19,655
순이익률(%)	7.1%	12.8%	23.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)