[퀵리포트] 컴투스, "보유"로 하향..목표가 21%↓ 11만원-KTB證

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KTB투자증권은 13일 컴투스에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 14만원 대비 21% 하향한 11만원이다.

KTB투자증권 이민아 연구원이 작성한 컴투스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 스카이랜더스 링 오브 히어로즈 출시 후 동향 점검
▶ 12MF Target PER 10.7배를 적용, 목표주가를 11만원으로 하향하며 투자의견 역시 HOLD로 하향. `스카이랜더스 링 오브 히어로즈(이하 스카이랜더스)` 출시 이후 2주가 경과했으나, 주요국 매출 순위의 유의미한 상승세는 관찰되지 않음
▶ 이에 동 게임 일매출을 기존 3억원에서 1억원으로 하향. Target PER는 서머너즈워 매출이 안정적인 수준을 유지하던 시기의 평균 10.7배 적용



이날 오전 9시 9분 현재 컴투스 주가는 전일대비 2.53% 하락한 10만7800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.64배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.

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[컴투스] 투자 체크 포인트

기업개요 서머너즈워, 컴투스 프로야구 등 국내 대표 모바일 게임 제작사
사업환경 ▷ 스마트폰의 판매량 증가와 관련 온라인 콘텐츠 수요의 급증으로 성장세 유지
▷ 스마트폰의 고성능화, 풍부한 게임 공급, 4G 보급 등으로 꾸준한 성장 전망
▷ 방학/휴일 기간에 게임 이용률 증가
경기변동 ▷ 경기 방어적인 성격을 지님
▷ 정부의 게임 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 모바일게임 70.00%
미디어/콘텐츠 27.20%
온라인게임 2.79%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 취급 게임 흥행시 수혜
▷ 중국, 미국, 일본 등 해외시장 진출 성공 시 수혜
▷ 판매 단가 인상시 수혜

리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 33.68%
- 유동비율 299.26%
- 당좌비율 268.29%
- 이자보상배율 -1.60%
- 금융비용부담률 1.25%
- 자본유보율 17,775.18%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

컴투스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[컴투스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 6,077 7,171 5,587
영업이익 -217 -167 526
영업이익률(%) -3.6% -2.3% 9.4%
순이익(연결지배) 621 334 1,294
순이익률(%) 10.2% 4.7% 23.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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