[퀵리포트] 원익QnC, "매수" 유지..목표가 1만8000원 유지-BNK證

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[아이투자 김주식 기자]BNK투자증권은 13일 원익QnC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만8000원이다.

BNK투자증권 박성순 연구원이 작성한 원익QnC 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 4Q18 매출액 +6.4% QoQ, 영업이익 -45.8% QoQ
▶ 2분기부터 계단식 성장 지속 전망





지난 12일 주가는 전일대비 6.20% 상승한 1만3700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.79배, 자기자본이익률(ROE)은 17.0%다.

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[원익QnC] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사로 반도체 및 LCD용 세라믹스도 생산중
사업환경 ▷ 스마트기기 보급 확대는 메모리 수요 증가에 기여하고 있음
▷ 반도체 부품사들은 주요 매출처인 삼성전자와 하이닉스에 대한 의존도가 높음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. 고객사의 반도체 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 쿼츠 (한국 53.7%, 대만 11.8%, 독일 6.4%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 (8.8%) : LCD 등 부품
▷ 세정 (18.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 쿼츠 (한국 60.6%, 대만 12.7%, 독일 8%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 외 (4.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고객사 반도체 생산량 증가시 매출 확대
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 41%, 유동비율 111%
- 자산 대비 차입금 비중 20%
- 이자보상배율 42배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

원익QnC의 정보는 2018년 12월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 1,922 1,553 1,057
영업이익 342 270 159
영업이익률(%) 17.8% 17.4% 15%
순이익(연결지배) 405 289 436
순이익률(%) 21.1% 18.6% 41.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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