[퀵리포트] 대우건설, "매수" 유지..목표가 7000원 유지-케이프證

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케이프투자증권은 13일 대우건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7000원이다.

케이프투자증권 김미송 연구원이 작성한 대우건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 19년 신규수주 목표 10.56조원(해외 3.2조원) 달성 가능할 전망
▶ 국내 주택 경기 하락에 따른 이익 변동성이 상대적으로 높다는 점이 아쉬움
▶ 투자의견 Buy와 목표주가 7,000원을 유지함. 목표 PBR은 1.0배에 해당됨




이날 오전 9시 35분 현재 대우건설 주가는 전일대비 0.73% 하락한 4790원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 17.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 5.0%다.

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[대우건설] 투자 체크 포인트

기업개요 우리나라 5대 건설사로 꼽히는 대형 건설회사
사업환경 ▷ 국내 건설시장은 성숙기에 진입했으며 중동·아시아 등 해외 건설시장의 성장세는 지속될 것으로 전망
▷ 지난 2000년 대우의 건설부문이 인적분할돼 설립됨, 40년이 넘는 업력 보유
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 부동산 가격, 정부규제 등 외적요인에 영향을 받음
주요제품 주택공사 66.23%
토목공사 18.18%
플랜트공사 12.43%
기타 5.38%
연결조정 -2.22%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 레미콘 (12년 5만7100원 → 13년 5만7400원 → 14년 5만9400원 → 15년 5만7400원 → 16년~17년 6만1400원/㎥)
▷ 철근 (12년 75만원 → 13년 69만원 → 14년 62만원 → 15년 52만원 → 16년 59만5000원 → 17년 65만5000원/톤)
▷ 시멘트 (15년 7만1000원 → 16년~17년 7만원/톤)
▷ 형강 (15년 57만원 → 16년 68만원 → 17년 70만원/톤)
▷ PHC파일
▷ 철판
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 두바이유 가격 점진적 상승시 수혜(해외 플랜트 수주 확대)
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 213.64%
- 유동비율 143.01%
- 당좌비율 85.69%
- 이자보상배율 16.13%
- 금융비용부담률 0.61%
- 자본유보율 81.62%
신규사업 ▷ Big Data 기반의 아스팔트 도로포장 시방기준 분석 AI 프로그램 개발 중
▷ 스마트폰 어플리케이션을 활용한 레미콘 품질시험 업무 간소화 기술 개발 중

대우건설의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대우건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 116,478 104,192 86,852
영업이익 6,625 7,600 7,383
영업이익률(%) 5.7% 7.3% 8.5%
순이익(연결지배) 5,117 5,040 4,847
순이익률(%) 4.4% 4.8% 5.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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