[급등주 분석] 와이엔텍, +21%···"수익성 상승"

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[아이투자 김복리 기자]양 시장이 부진한 가운데, 슈퍼스톡스가 강세 추천주를 배출하는 흐름을 지속에 눈길을 끈다. 13일 와이엔텍 주가는 전일 대비 12% 오른 6,780원에 거래를 마감했다. 추천가 대비 21% 급등했다.

슈퍼스톡스는 ▲ 2018년 4분기 호실적을 기록한 점 ▲ 중간처리 단가가 오르고, 영업이익률이 꾸준히 증가하는 등 수익성이 상승한 점 ▲ 외인 매수 등을 종합적으로 고려해 와이엔텍을 추천했다. 슈퍼스톡스는 펀더멘탈과 저평가, 수급 3박자 매력을 평가하는 MVP로봇점수, 연구원의 검증을 기반으로 저평가 우량주를 매일 추천한다.


■ 와이엔텍, 4분기 호실적 + 수익성 상승 + 저평가 + 외인 매수
▷ 4분기 호실적.. 2018년 4분기 매출액 215억원(+15%, 이하 전년 동기 대비), 영업이익 44억원(+46%)
▷ 이익 고성장.. 최근 4년간 연평균 영업이익 증가율 21%, 4년째 영업이익률 상승(연결 영업이익률 2014년 14.5% → 2018년 19.6%)
▷ 매출 증가 지속 기대.. 중간처리 단가 상승(+22%, 2년 전 대비)과 신규 선박 등을 통해 매출 증가 지속할 전망
▷ PER 10.4배로 5년 평균(11.1배)보다 낮은 수준
▷ 외인 매수.. 최근 한 달 간 외인 30.7만주(지분 1.6%) 순매수

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IHQ, 윈스, 유진기업, 삼진제약, 극동유화, 세운메디칼, 종근당홀딩스

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[와이엔텍] 투자 체크 포인트

기업개요 전남지역 1위 폐기물 처리 및 레미콘 제조 업체
사업환경 ▷ 주 폐기물 처리 사업장인 여수산단 가동율 증가로 폐기물 배출량 증가 예상
▷ 건설업 침체로 건설 관련 폐기물은 줄어들 것으로 예상
▷ 국내외 환경규제가 강화될수록 환경산업 시장은 성장함
경기변동 ▷ 산업폐기물 처리업은 경기변동에 밀접
▷ 호황일때 폐기물양도 많아짐
주요제품 ▷ 소각 폐기물 중간 처리 (17.2%, 14년 18만2448원 → 15년 19만4943원 → 16년 18만1815원 → 17년 18만6975원→ 18년1Q 21만9420원 → 18년2Q 23만1299원 → 18년3Q 23만1002원/톤)
▷ 소각 폐기물 최종 처리 (10.3%, 14년 6만9091원 → 15년 6만4076원 → 16년 6만7641원 → 17년 6만7512원 → 18년1Q 7만8420원 → 18년2Q 7만7292원 → 18년3Q 7만7803원/톤)
▷ 레미콘 (14.6%)
▷ 골프장 (9.7%)
▷ 해상운송 (42%) : 탱커선으로 화물 운반
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음.
실적변수 ▷ 석유화학, 에너지, 환경, 선박 업종 호황에 따른 폐기물 배출 증가시 수혜
▷ 전남 지역 경기 상황과 관련
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 62%, 유동비율 56%
- 자산 대비 차입금 비중 31%
- 이자보상배율 24배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

와이엔텍의 정보는 2019년 01월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[와이엔텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 167 618 605
영업이익 35 137 111
영업이익률(%) 21% 22.2% 18.3%
순이익(연결지배) 30 90 115
순이익률(%) 18% 14.6% 19%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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