[실시간 분석] 원익QnC, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만7000원 제시

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[아이투자 송민경 기자]원익QnC 주가가 강세를 보이고 있다. 14일 오전 9시 56분 현재 원익QnC의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만4350원이다.

이날 주가 상승은 원익QnC의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


대신증권은 지난 13일 원익QnC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다.

대신증권 이수빈 연구원이 작성한 원익QnC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 17,000원 유지
▶ 2019년 꾸준한 교체수요와 함께 개선되는 실적
▶ 모멘티브 쿼츠사업부 인수 2019년 내 마무리 기대

원익QnC는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 678억1131만원으로 전년 동기 535억3308만원 대비 26.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 114억3590만원으로 전년 동기 109억6337만원 대비 4.3% 늘었다. 지배지분 순이익은 79억4915만원으로 전년 동기 105억8667만원 대비 24.9% 감소했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 원익QnC의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 76억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 698억원, 지배지분 순이익은 46억원이다.



현재가 1만4350원 기준 주가수익배수(PER)는 11.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.87배, 자기자본이익률(ROE)은 17.0%다.


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[원익QnC] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사로 반도체 및 LCD용 세라믹스도 생산중
사업환경 ▷ 스마트기기 보급 확대는 메모리 수요 증가에 기여하고 있음
▷ 반도체 부품사들은 주요 매출처인 삼성전자와 하이닉스에 대한 의존도가 높음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. 고객사의 반도체 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 쿼츠 (한국 53.7%, 대만 11.8%, 독일 6.4%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 (8.8%) : LCD 등 부품
▷ 세정 (18.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 쿼츠 (한국 60.6%, 대만 12.7%, 독일 8%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 외 (4.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고객사 반도체 생산량 증가시 매출 확대
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 41%, 유동비율 111%
- 자산 대비 차입금 비중 20%
- 이자보상배율 42배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

원익QnC의 정보는 2018년 12월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 1,397 1,553 1,057
영업이익 289 270 159
영업이익률(%) 20.7% 17.4% 15%
순이익(연결지배) 305 289 436
순이익률(%) 21.8% 18.6% 41.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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