[퀵리포트] LIG넥스원, "매수"..목표가 4만8000원 신규제시-BNK證

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[아이투자 강해자 기자]BNK투자증권은 14일 LIG넥스원에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 4만8000원으로 산정했다.

BNK투자증권 김익상 연구원이 작성한 LIG넥스원 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 국내 유도무기체계에서 수위 국방업체
▶ 현대화 및 첨단화 국방태세 확립의 수혜
▶ PGM, ISR, AEW, C4I 종합 전장체계 구축





이날 오전 10시 20분 현재 LIG넥스원 주가는 전일대비 0.55% 하락한 3만6300원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.36배, 자기자본이익률(ROE)은 -12.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[LIG넥스원] 투자 체크 포인트

기업개요 무기체계 개발 및 생산 등 종합방산업체
사업환경 ▷ 방위산업은 정부의존도가 높은 산업으로 정부의 정책 방향에 따라 시장 규모에 영향을 받음
경기변동 ▷ 글로벌 및 국내 경제상황에 영향을 받음
주요제품 ▷ PGM (69%)
▷ AEW (8.2%)
▷ ISR (14.9%)
▷ C4I (6.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 국내 방위산업은 거래처가 정부이므로 매출 및 수익이 안정적이나, '방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'에 따라 적정이윤이 규정되어 있어 일반적인 민수사업에 비해 수익성 제고에는 한계가 있음.
▷ 원재료의 가격 관련 사항은 보안 관계상 기재를 생략함
실적변수 ▷ 방위산업은 정부의존도가 높은 산업으로 정부의 정책 방향에 따라 시장 규모에 영향을 받음
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 285%, 유동비율 112%
- 자산 대비 차입금 비중 27%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

LIG넥스원의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LIG넥스원] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 14,775 17,020 18,599
영업이익 241 31 882
영업이익률(%) 1.6% 0.2% 4.7%
순이익(연결지배) 45 -86 771
순이익률(%) 0.3% -0.5% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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