[실시간 분석] 현대홈쇼핑, +3.1% 상승…증권사 목표가 15만9000원 제시

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[아이투자 송민경 기자]현대홈쇼핑 주가가 강세를 보이고 있다. 14일 오후 2시 43분 현재 현대홈쇼핑의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 11만5000원이다.

이날 주가 상승은 현대홈쇼핑의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


한화투자증권은 지난 12일 현대홈쇼핑에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 15만9000원으로 제시했다.

한화투자증권 남성현 연구원이 작성한 현대홈쇼핑 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 연결로 판단해야 할 때
▶ 2019년 실적 성장 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 15.9만원 유지

현대홈쇼핑은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 2685억800만원으로 전년 동기 2729억6000만원 대비 1.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 249억1800만원으로 전년 동기 309억6600만원 대비 19.5% 줄었다. 지배지분 순이익은 640억9200만원으로 전년 동기 232억1200만원 대비 176.1% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대홈쇼핑의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 310억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2741억5000만원이다.



현재가 11만5000원 기준 주가수익배수(PER)는 11.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.85배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.


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[현대홈쇼핑] 투자 체크 포인트

기업개요 홈쇼핑 업계 2위의 현대백화점 그룹 계열사
사업환경 ▷ 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T-Commerce 시장이 활성화되고 있음
▷ 제7홈쇼핑이 출범해 시장 경쟁강도가 높아질 것으로 예상
▷ 모바일 쇼핑을 중심으로 온라인 쇼핑몰 매출 비중이 높아지고 있음
경기변동 ▷ 홈쇼핑사업은 판매대상의 구성을 자유롭게 변화시킬 수 있어, 소비자 수요변화에 기민하게 대처 가능
▷ 이 때문에 경기변동에 능동적 대처 가능
▷ 경기 변동에 따른 소비심리에 영향을 받을 수 있음
주요제품 ▷ TV홈쇼핑 (69.7%)
▷ 인터넷쇼핑 (24.4%)
▷ 기타 (5.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성 상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 연말 효과로 4분기 실적은 우수한 편
▷ 여름휴가 등으로 3분기는 상대적으로 약세
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 16%, 유동비율 338%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대홈쇼핑의 정보는 2019년 01월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대홈쇼핑] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 9,735 10,218 9,613
영업이익 1,354 1,499 1,323
영업이익률(%) 13.9% 14.7% 13.8%
순이익(연결지배) 1,666 1,225 1,295
순이익률(%) 17.1% 12% 13.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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