[실시간 분석] 덕산네오룩스, +3.4% 상승…증권사 목표가 2만2000원 제시

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덕산네오룩스 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 9시 3분 현재 덕산네오룩스의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 1만9400원이다.

이날 주가 상승은 덕산네오룩스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

신한금융투자는 15일 덕산네오룩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만9000원 대비 15% 상향했다.

신한금융투자 소현철 연구원이 작성한 덕산네오룩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 영업이익 49억원으로 컨센서스 상회
▶ QD OLED TV → 중소형 OLED 대비 HTL 소요량 3배 증가
▶ 목표주가 22,000원으로 15.8% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
덕산네오룩스는 지난해 3분기 개별기준 매출액이 249억2277만원으로 전년 동기 277억9113만원 대비 10.3% 감소했다. 같은기간 영업이익은 75억4897만원으로 전년 동기 60억2836만원 대비 25.2% 늘었다. 당기순이익은 80억7820만원이다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 덕산네오룩스의 4분기 개별기준 영업이익 컨센서스는 34억2000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 209억3700만원, 순이익은 28억3000만원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.9배, 주가순자산배수(PBR)는 3.37배, 자기자본이익률(ROE)은 13.5%다.


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[덕산네오룩스] 투자 체크 포인트

기업개요 덕산하이메탈에서 분할된 OLED 디스플레이 재료 전문 기업
사업환경 ▷ OLED 디스플레이 중심 산업은 재료/소재 기반 산업의 성격을 가짐
▷ OELD 소재 시장은 '13년 4.5억달러에서 '17년 20억달러에 달해 연평균 46% 성장할 것으로 예상
경기변동 ▷ 디스플레이 산업 경기에 영향을 받는데, 이는 경기변동에 민감하게 반응함
▷ 상반기는 비수기, 하반기에는 수요, 생산이 늘어나는 것이 일반적임
주요제품 OLED재료 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 국내 및 해외에서 구매.
실적변수 ▷ 전방산업인 OLED 디스플레이 산업의 실적 및 투자 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 15.69%
- 유동비율 996.20%
- 당좌비율 786.55%
- 이자보상배율 69.84%
- 금융비용부담률 0.43%
- 자본유보율 5,860.26%
신규사업 ▷ QLED용 정공수송층 소재 개발

덕산네오룩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[덕산네오룩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,637 1,767 1,914
영업이익 329 449 510
영업이익률(%) 20.1% 25.4% 26.6%
순이익(연결지배) 358 389 468
순이익률(%) 21.9% 22.0% 24.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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