[실시간 분석] HDC, +3.1% 상승…증권사 목표가 2만8000원 제시

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HDC 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 9시 12분 현재 HDC의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 1만9500원이다.

이날 주가 상승은 HDC의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

키움증권은 지난 14일 HDC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만8000원으로 제시했다.

키움증권 라진성 연구원이 작성한 HDC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 아쉬운 배당, 올해는 정상화 가능할 전망
▶ ‘서울-춘천고속도로’의 가치평가 필요
▶ 투자의견 BUY, TP 28,000원, 건설지주 Top pick 유지

HDC는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 4031억5800만원으로 전년 동기 3606억6600만원 대비 11.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 151억300만원으로 전년 동기 269억2800만원 대비 43.9% 줄었다. 지배지분 순이익은 244억원으로 전년 동기 636억7900만원 대비 61.6% 감소했다.

최근 3개월간 증권사가 예상한 HDC의 2018년 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 1329억6700만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조6377억원, 지배지분 순이익은 7138억5000만원이다.

현재가 1만9500원 기준 주가수익배수(PER)는 1.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.62배, 자기자본이익률(ROE)은 49.8%다.

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[HDC] 최근 종목 뉴스

[HDC] 투자 체크 포인트

기업개요	'아이파크' 브랜드로 유명한 종합 건설업체
사업환경	▷ 주택 및 일반건축: 주택용 건축물을 중심으로 건설경기 일부 회복세 ▷ 토목: 공공공사의 발주 감소 및 경쟁심화 추세
경기변동	▷ 국내 건설경기 변동에 민감함
주요제품	건설 73.34% 유화 20.61% 기타 10.48% 유통 1.61% 악기 1.33% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 건설 : 레미콘 (19.5%), 철근 (18.9%), 공조장비 (4.6%) 등 ▷ 유화 : SM (52.1%), PP (19.9%), PE (3.6%) 등 ▷ 악기 : 목재 (18.1%), 조립자재 (15.8%) 등 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 건설경기 호황시 수혜 ▷ 주원재료인 철근·시멘트 등의 가격 하락시 수혜
리스크	재무건전성 ★ - 부채비율 140.39% - 유동비율 152.24% - 당좌비율 119.45% - 이자보상배율 -4.49% - 금융비용부담률 1.51% - 자본유보율 1,389.90%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

HDC의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HDC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	59,083	50,449	47,796
영업이익	3,126	1,585	3,687
영업이익률(%)	5.3%	3.1%	7.7%
순이익(연결지배)	1,131	-51	1,134
순이익률(%)	1.9%	-0.1%	2.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)