[리스트] 월터 슐로스 "최대한 싸게 사라"

아래 내용은 3월 18일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.

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GS클럽의 GS투자전략 외 서비스로 제공되고 있는 '대가 추천주'에서 상위 15선을 추출한 리스트다.

총 4명의 투자대가(랄프 웬저, 월터 슐로스, 앤서니 볼턴, 켄 피셔)의 철학과 검증된 투자방법을 계량화해 대가가 관심을 가질만한 국내 상장기업을 제공한다.

오늘 제공하는 리스트는 윌터 슐로스의 추천주 상위 15선이다. 워런 버핏이 특급 투자자로 칭한 월터 슐로스는 장부가치를 본 후, 최대한 싸게 사라고 말했다. 주요 투자지표로 순운전자본, 부채비율, 유동비율, 배당수익률, PBR 등을 사용했다. 짧은 기간 내에 급격히 변동할 수 있는 이익보다는 자산을 기준으로 싸게 매입할 수 있는 종목을 선별할 수 있다.

리스트 상위권에 오른 기업은 유성기업, 한국전자홀딩스, 국순당, SJM 등이다.

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[유성기업] 최근 종목 뉴스

[유성기업] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 엔진 및 내연기관 부품 제조업체로 주 고객사는 현대기아차, 한국GM
사업환경	▷ 국내 자동차 부품업체는 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 보고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회 요인임 ▷ 엔고, 대지진 등 영향으로 주춤했던 일본 완성차 업체들의 경쟁력 회복은 위기 요인임
경기변동	자동차 부품업은 경기에 민감한 산업으로 완성차 생산량에 영향을 받음
주요제품	HLA,발브시트외(상품) 37.17% 피스턴,S/P라이너(상품) 27.76% 실린더라이너외(제품) 20.01% 피스턴링외(제품) 14.60% 설물 외 기타(상품) 0.46% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 선철 : 포스크에서 구입 (11년 723.8원 → 12년 681.9원 → 13년 602.6원 → 14년 552.1원 → 15년 502.7원 → 16년 431.88원 → 17년 494.72원 → 18년1Q 498.31원 → 18년2Q 499.56원) ▷ 고철 : 동진자원, 해성종합자원에서 구입 (11년 627.7원 → 12년 597.6원 → 13년 544.3원 → 14년 481.3원 → 15년 352.3원 → 16년 355.48원 → 17년 421.05원 → 18년1Q 492.07원 → 18년2Q 485.29원) ▷ SUS고철 * 괄호 안은 원재료 가격변동 추이
실적변수	▷ 현대·기아차 생산량 및 판매량 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 33.11% - 유동비율 375.86% - 당좌비율 294.85% - 이자보상배율 7.12% - 금융비용부담률 0.21% - 자본유보율 1,932.98%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

유성기업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유성기업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	3,115	2,968	2,764
영업이익	80	67	75
영업이익률(%)	2.6%	2.3%	2.7%
순이익(연결지배)	98	190	80
순이익률(%)	3.1%	6.4%	2.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)