[급등주 분석] 에스텍, +11%···"호실적+저평가"

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편집자주[급등주 분석]은 슈퍼스톡스 클럽 추천종목 중 급등주에 대한 요약 정보를 제공합니다. 슈퍼스톡스는 매일 아침 가치투자 스타일의 승부주 2종목을 추천합니다. 적극적인 매매 스타일의 종목발굴 비서가 필요한 분들께 최적의 서비스입니다.
슈퍼스톡스가 연일 강세 추천주를 배출해 눈길을 끈다. 26일 에스텍 주가는 전일 대비 2.4% 오른 1만2500원에 거래를 마감했다. 추천가 대비 11% 상승했다.

슈퍼스톡스는 ▲ 4분기 호실적 ▲ 신규수주 증가 ▲ 저평가 ▲ 고배당 매력을 종합적으로 고려해 에스텍을 추천했다. 슈퍼스톡스는 펀더멘탈과 저평가, 수급 3박자 매력을 평가하는 MVP로봇점수, 연구원의 검증을 기반으로 저평가 우량주를 매일 추천한다.

■ 추천 당시 투자포인트
에스텍, 호실적 + 저평가 + 배당 매력 + 기관 매수
▷ 호실적, 2018년 4분기 매출액 862억원(+10%, 이하 전년 동기 대비), 영업이익 56억원(+72%)
▷ 2018년 매 분기 신규수주 증가, 1Q 683억원→2Q 848억원→3Q 865억원
▷ PER 8.3배와 PBR 0.96배로 5년 평균 수준
▷ 여유 현금 풍부, 2018년 3분기 순현금자산 394억원으로 시가총액의 32%
▷ 배당 매력, 2018년 주당배당금과 현재 주가 기준 시가배당률 4.4%로 국고채 3년물 금리 1.81%의 2.4배
▷ 기관 매수, 최근 한 달 간 기관 20.4만주(지분 1.8%) 순매수, 그 중 연기금 17.4만주(지분 1.5%)

슈퍼스톡스 클럽은 무료체험 이벤트를 진행 중이다. 아래 링크를 통해 신청하면 7일간 우량 가치주 스타일의 추천주를 무료로 받을 수 있다.

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※ 3/26 슈퍼스톡스 관심주
유비쿼스홀딩스, 태경화학, 서원인텍, 삼목에스폼, 뉴파워프라즈마, 농심

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[에스텍] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차, 가전, 통신기기용 스피커를 전문 생산하는 기업
사업환경 ▷ 자동차, 이동통신기기 시장 확대로 수요가 지속적으로 늘어나는 추세
▷ 대형 디지털 가전제품·홈시어터 시장 성장으로 스피커 제품수요 증가 전망
▷ 스피커산업은 매년 5% 씩 성장해옴
경기변동 ▷ 경기 변동 영향이 비교적 적음
주요제품 CAR용 66.74%
TV용 27.27%
기타 및 부품 4.76%
HP용 1.22%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 05-01 (3.7%) : 프레임
▷ 05-02 (6.4%) : 요크
▷ 05-05 (4.8%) : 콘지
▷ 05-06 (12.7%) : 마그네트
▷ 05-12 (1.8%) : 플레이트
▷ 05-59 (5.7%) : 프론트케이스
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 가전, 자동차 시장 업황 호조시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 116.83%
- 유동비율 153.17%
- 당좌비율 93.58%
- 자본유보율 2,380.45%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

에스텍의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 4,146 4,684 3,307
영업이익 246 87 -459
영업이익률(%) 5.9% 1.9% -13.9%
순이익(연결지배) 217 95 -348
순이익률(%) 5.2% 2.0% -10.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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