[실적속보] 카프로, 지난해 4Q 영업이익 25억...전년비 79%↓

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카프로의 지난해 4분기 개별기준 영업이익은 25억5753만원으로 전년 동기 127억6088만원 대비 79.9% 감소했다.

29일 전자공시에 따르면 카프로의 지난해 4분기 매출액은 1442억2279만원으로 전년 동기 1413억8527만원 대비 2% 증가했고, 순이익은 13억7624만원으로 전년 동기 57억2021만원 대비 75.9% 감소했다.

이날 오후 12시 30분 현재 카프로 주가는 전일대비 1.01% 하락한 4420원이다. 지난해 4분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 17.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 3.7%다.
카프로의 지난해 4분기 주요 실적은 아래와 같다.



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[카프로] 투자 체크 포인트

기업개요 효성 계열 국내 유일 카프로락탐 제조사
사업환경 ▷ 신흥국 경제 성장에 따른 수요 증가 추세
▷ 커프로의 국내 시장점유율은 76.5%(16년 3분기)
▷ 중국발 과잉공급 현상은 위험요인
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 면화가격, 원유가에 영향을 받음
주요제품 카프로락탐, 유안비료 86.62%
기타 13.38%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 벤젠, 싸이크로헥산 (51.2%) : SK종합화학 등에서 매입 (11년 1166달러 → 12년 1269달러 → 13년 1376달러 → 14년 1298달러 → 15년 707달러 → 16년 650달러 → 17년 847달러 → 18년1Q 934달러 → 18년2Q 919달러 → 18년3Q 907달러/MT)
▷ 암모니아 (17.3%) : 롯데정밀화학 등에서 매입 (11년 569달러 → 12년 627달러 → 13년 654달러 → 14년 583달러 → 15년 526달러 → 16년 352달러 → 17년 313달러 → 18년1Q 392달러 → 18년2Q 369달러 → 18년3Q 367달러/MT)
▷ 프로판 (15.3%) : SK에너지 등에서 매입 (14년 947달러 → 15년 526달러 → 16년 422달러 → 17년 518달러 → 18년1Q 607달러 → 18년2Q 632달러 → 18년3Q 654달러/MT)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 면화가격 상승 시 대체재인 나일론 수요 늘어나 수혜
▷ 유가 약세 시 원재료 가격 하락으로 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 253.87%
- 유동비율 102.15%
- 당좌비율 73.59%
- 이자보상배율 -15.62%
- 금융비용부담률 0.88%
- 자본유보율 224.49%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

카프로의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[카프로] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 705 4,272 5,824
영업이익 -285 -1,223 36
영업이익률(%) -40.4% -28.6% 0.6%
순이익(연결지배) -356 -1,862 20
순이익률(%) -50.5% -43.6% 0.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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