[퀵리포트] BGF리테일, "매수" 유지..목표가 4%↑ 26만2000원-미래에셋대우

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

미래에셋대우는 1일 BGF리테일에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 26만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 25만원 대비 4% 상향했다.

미래에셋대우 김명주 연구원이 작성한 BGF리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 BGF리테일 연결기준 매출액 1조 3,367억원(1.5% YoY), 영업이익 278억원(6.7% YoY)으로 예상
▶ 편의점은 온라인 플레이어의 약진으로부터 유일하게 자유로운 채널이다. 편의점 산업의 상대적인 수혜를 고려하여 목표주가 기존 250,000원에서 262,000원으로 소폭 상향 조정

이날 오후 1시 15분 현재 BGF리테일 주가는 전일대비 3.66% 하락한 21만500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 23.6배, 주가순자산배수(PBR)는 6.97배, 자기자본이익률(ROE)은 29.6%다.

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이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[BGF리테일] 최근 종목 뉴스

[BGF리테일] 투자 체크 포인트

기업개요	편의점 CU를 운영하는 프랜차이즈 유통업체
사업환경	▷ 1인 가구의 증가와, 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 편의점의 성장세 지속될 것으로 전망 ▷ 국내 편의점 시장은 상위 5개사가 주도 ▷ 자체상품(PB상품) 개발 등이 차별화 전략
경기변동	▷ 경기변동 및 소비심리의 변화에 덜 민감한 업태의 특징
주요제품	편의점 99.59% 물류 3.60% 기타 2.79% 내부거래 -5.97% * 수치는 매출 비중
원재료
실적변수	▷ CD-VAN사업, 현금영수증 사업은 민간 소비 및 경기활성화 여부에 따라 영향 받음
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 242.74% - 유동비율 73.86% - 당좌비율 61.64% - 자본유보율 4,288.23%
신규사업	▷ (주)비지에프리테일 - 2018년 4월 몽골 센트럴이스프레스사와 마스터프랜차이즈 계약 체결 - 센트럴익스프레스사에 투자와 운영을 담당하는 형태로 편의점 출점할 계획

BGF리테일의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[BGF리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	81,948	76,158	67,812
영업이익	2,532	2,524	1,994
영업이익률(%)	3.1%	3.3%	2.9%
순이익(연결지배)	1,958	1,935	1,476
순이익률(%)	2.4%	2.5%	2.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)