[퀵리포트] 금화피에스시, "매수" 유지..목표가 4만2000원 유지-이베스트證

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이베스트투자증권은 2일 금화피에스시에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만2000원이다.

이베스트투자증권 정홍식 연구원이 작성한 금화피에스시 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 민간 1위 경상정비 업체
▶ 경상정비 사업의 추세적 성장성
▶ 배당메리트: DPS 상승
▶ Valuation 저평가 & 안정적인 재무구조

지난 1일 주가는 전일대비 0.32% 상승한 3만1750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.92배, 자기자본이익률(ROE)은 16.8%다.

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[금화피에스시] 투자 체크 포인트

기업개요 민간 1위 발전소 유지보수 기업
사업환경 ▷ 에너지 수요 증가에 따라 발전소 건설 및 정비 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 경상정비사업 공기업의 민영화, 발전정비부문 경쟁체제 도입
▷ 정비업체간 경쟁심화로 우수한 기술력과 고품질 서비스 요구 산업으로 변화될 것으로 예상
경기변동 ▷ 플랜트 사업 부문은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동 영향과 정부 정책에 따라 영향을 받음

▷ 경상정비 사업 부문은 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요증감은 있지만 수요가 급변하는 위험성은 크지 않음
주요제품 경상정비 84.27%
발전소설비 7.34%
엔지니어링제조 2.53%
해외설비 1.46%
전기공사 1.24%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ AVR 원재료
▷ 자동차S/W 부품 및 원재료
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 발전소 신규 건설 및 노후화로 경상정비 수요 증가시 수혜
▷ 민간 비중 확대시 수혜
▷ 플랜트 등 해외건설 호황시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 15.28%
- 유동비율 531.02%
- 당좌비율 404.82%
- 이자보상배율 158.82%
- 금융비용부담률 0.05%
- 자본유보율 8,989.63%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

금화피에스시의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[금화피에스시] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,376 2,483 2,387
영업이익 435 279 256
영업이익률(%) 12.9% 11.2% 10.7%
순이익(연결지배) 380 323 231
순이익률(%) 11.3% 13.0% 9.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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