[퀵리포트] 현대위아, "매수" 유지..목표가 5만2000원 유지-현대차證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

현대차증권은 9일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만2000원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 영업이익은 178억원(흑전 yoy, OPM 0.9%) 기록, 컨센서스 15.3% 하회 전망
▶ 중국 시장 회복과 현대차그룹 중국 부진에 대한 기저효과로 현대위아 실적 회복 기대감 확대 중. 부품 실적 회복은 유효하나 기계 적자 지속으로 회복 속도가 다소 희석

지난 8일 주가는 전일대비 6.02% 상승한 4만8450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[현대위아] 최근 종목 뉴스

[현대위아] 투자 체크 포인트

기업개요	현대차 그룹의 자동차부품 및 공작기계 제조업체
사업환경	▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승은 기회요인 ▷ 중국 내 인건비 상승으로 공작기계 수요 늘어날 것으로 기대됨 ▷ 한미FTA, 글로벌 자동차 업체의 부품 아웃소싱 증가로 국내 자동차부품 업체 기업 수출 증가 기대됨
경기변동	▷ 경기에 민감한 산업으로 자동차 부품은 현대기아차 완성차 판매량, 기계 부문은 산업 설비투자 수요에 영향을 받음
주요제품	자동차부품 89.93% 기계 10.07% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 자동차 부품 사업(86.2%) ▷ 기계 사업(13.8%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 현대·기아차 판매량 증가시 자동차 부품 매출 증가로 수혜 ▷ 산업 설비투자 증가시 공작기계 매출 증가로 수혜 ▷ 환율 상승시 수익성 개선
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 114.45% - 유동비율 199.17% - 당좌비율 160.23% - 이자보상배율 4.02% - 금융비용부담률 0.67% - 자본유보율 2,321.17%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대위아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대위아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	85,903	82,076	75,277
영업이익	2,292	2,121	1,027
영업이익률(%)	2.7%	2.6%	1.4%
순이익(연결지배)	915	654	623
순이익률(%)	1.1%	0.8%	0.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)