[퀵리포트] 한국타이어월드, "매수" 유지..목표가 2만2000원 유지-현대차證

- +
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 현명한 기자]현대차증권은 10일 한국타이어월드와이드에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만2000원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 한국타이어월드와이드 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 1Q19 영업이익은 537억원(-1.3% yoy, OPM 26.1%) 기록 전망
▶ 1Q19 Preview: 유럽, 중국 수요 부진에 수익성 악화 영향
▶ Key Takeaways: 한국타이어 실적 부진에도 월드와이드 실적 방어

지난 9일 주가는 전일대비 1.52% 상승한 1만6650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.49배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[한국테크놀로지그룹] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 시장점유율 1위의 타이어 제조 지주회사로 한국타이어, 아트라스BX 보유중
사업환경 ▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국 등 신흥국 수요는 꾸준히 늘것으로 기대됨
▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸
▷ 국내 자동차 관련 업체는 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승의 수혜를 입고 있음
경기변동 ▷ 국내 타이어 산업은 자동차 산업의 발전 여부와 개인소득의 증감에 영향받음
▷ 선진국의 경기 변동에 따라 수출에 영향을 받으나 정도는 미미함
주요제품 ▷ 제품,상품 등 : 배터리 (75%)
▷ 지분법평가 (16.7%)
▷ 상표권 : 상표권수익 (6%)
▷ 용역 서비스업 (0.5%) : SSC 용역
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 * 해당사항없음
실적변수 ▷ 신차 판매 및 자동차 보유대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 판매 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 3%, 유동비율 1,147%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한국테크놀로지그룹의 정보는 2019년 01월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국테크놀로지그룹] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 494 749 874
영업이익 371 543 424
영업이익률(%) 75.1% 72.5% 48.5%
순이익(연결지배) N/A 2,071 2,331
순이익률(%) N/A 276.5% 266.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소