[퀵리포트] 스튜디오드래곤, "매수" 유지..목표가 14%↓ 12만원-이베스트證

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[아이투자 강해자 기자]이베스트투자증권은 10일 스튜디오드래곤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 14만원 대비 14% 하향했다.

이베스트투자증권 김현용 연구원이 작성한 스튜디오드래곤 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 전분기에 이어 실적은 컨센서스 하회 예상: 다소 아쉬웠던 흥행
▶ 상반기 잠복기를 잘 버티면 하반기 확실한 활동기 도래↑
▶ 투자의견 매수(유지), 목표주가 12만원(하향)

지난 9일 주가는 전일대비 1.22% 상승한 9만1500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 71.6배, 주가순자산배수(PBR)는 6.40배, 자기자본이익률(ROE)은 8.9%다.

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[스튜디오드래곤] 투자 체크 포인트

기업개요 드라마 콘텐츠를 기획 ·제작하는 방송영상물제작업체
사업환경 ▷ 방송매체 확대로 인한 드라마 수요 증가
경기변동 ▷ 경기보다는 각 콘텐츠의 흥행가능성에 따라 실적이 변동됨
주요제품 ▷ 드라마 판매(37.6%)
▷ 드라마 편성(50.3%)
▷ 기타(11.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원
실적변수 ▷ 드라마 방영 시간대 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 382%
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

스튜디오드래곤의 정보는 2018년 12월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[스튜디오드래곤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 1,087 3,652 2,557
영업이익 127 327 257
영업이익률(%) 11.7% 9% 10.1%
순이익(연결지배) 92 358 238
순이익률(%) 8.5% 9.8% 9.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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