[실시간 분석] 파워로직스, +5.1% 상승…증권사 목표가 1만5000원 제시

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파워로직스 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 9시 1분 현재 파워로직스의 주가는 전일대비 5.1% 상승한 1만1200원이다.

이날 주가 상승은 파워로직스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

이베스트투자증권은 11일 파워로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만3000원 대비 15% 상향했다.

이베스트투자증권 양형모 연구원이 작성한 파워로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 또 상향 조정. 경쟁사 대비 동사는 미래 먹거리를 확보
파워로직스는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1814억3568만원으로 전년 동기 2015억2345만원 대비 9.9% 감소했다. 같은기간 영업이익은 85억7578만원으로 전년 동기 93억7440만원 대비 8.5% 줄었다. 지배지분 순이익은 81억5148만원으로 전년 동기 75억9699만원 대비 7.3% 늘었다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 파워로직스의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 538억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 9720억5000만원, 지배지분 순이익은 450억원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.11배, 자기자본이익률(ROE)은 13.0%다.


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[파워로직스] 투자 체크 포인트

기업개요 2차전지용 보호회로(PCM), 스마트모듈(SM) 제조업체
사업환경 ▷ 주력 품목인 PCM은 2차전지의 안전성에 필수적인 소재
▷ 2차전지 시장은 세계적으로 성장 추세
▷ 휴대용 정보통신기기용 2차전지는 신제품에 대비한 제품개발력과 대응력이 요구됨
경기변동 ▷ 2차전지가 채용되는 IT가전제품, 전기차량 관련 시장 동향에 민감
주요제품 카메라모듈 78.31%
기타 10.70%
배터리 보호회로 5.38%
배터리 상태관리 3.96%
인듐제조 1.65%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ SENSOR (36.5%) : 색깔, 형태구분하는 홍채역할 (13년 2307원 → 14년 2320원 → 15년 1918원 → 16년 1965원→ 17년 2200원 → 18년1Q 2094원 → 18년3Q 2128원)
▷ ACT ASS'Y (28.9%) : 카메라 줌 기능 (13년 2149원 → 14년 2105원 → 15년 1638원 → 16년 1144원 → 17년 1987원 → 18년1Q 1753원 → 18년2Q 1714원 → 18년3Q 1863원)
▷ IC (6.5%) : 배터리폭발 제어
▷ ONE-CHIP (3.2%)
▷ PCB (2.6%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 2차전지 사용범위 확대시 수혜
▷ 인쇄회로기판(PCB) 등 원자재 가격 하락 시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 101.65%
- 유동비율 121.06%
- 당좌비율 71.20%
- 이자보상배율 -10.43%
- 금융비용부담률 0.27%
- 자본유보율 1,079.32%
신규사업 ▷ 에너지 저장시스템(ESS) 등 상품 개발
▷ 모바일 기기에 최적화된 홍채인식카메라 모듈 개발 중

파워로직스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파워로직스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 7,732 7,439 9,083
영업이익 156 -391 -141
영업이익률(%) 2.0% -5.3% -1.6%
순이익(연결지배) 164 -495 -82
순이익률(%) 2.1% -6.7% -0.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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