[실시간 분석] 만도, +3.1% 상승…증권사 목표가 4만원 제시

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만도 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 9시 50분 현재 만도의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 3만4800원이다.

이날 주가 상승은 만도의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 11일 만도에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만원으로 제시했다.

하나금융투자 송선재 연구원이 작성한 만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 중국 우려가 다른 장점을 가린 상황
▶ 1Q19 실적 Preview: 영업이익률 2.5% 전망
▶ 중국 실적은 개선될 여지가 있음
만도는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 1조4870억원으로 전년 동기 1조5101억원 대비 1.5% 감소했다. 같은기간 영업이익은 378억1500만원으로 전년 동기 635억200만원 대비 40.4% 줄었다. 지배지분 순이익은 219억2600만원으로 전년 동기 338억3400만원 대비 35.2% 감소했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 만도의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 2236억7100만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5조9632억원, 지배지분 순이익은 1409억3300만원이다.



현재가 3만4800원 기준 주가수익배수(PER)는 15.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.


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[HL만도] 투자 체크 포인트

기업개요 HL그룹 계열의 자동차부품 제조기업
사업환경 ▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임
▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동 ▷ 대표적인 경기 민감형 산업으로 완성차 차량 판매량과 자동차 보급대수의 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ ASS'Y PAD: 12년 3221원 → 13년 3236원 → 14년 3391원 → 15년 2717원 → 16년 2682원
▷ ECU ASS'Y: 12년 3만4409원 → 13년 3만2683원 → 14년 3만536원 → 15년 3만1961원 → 16년 3만3677원
▷ IBJ/OBJ Sub ASS'Y: 12년 6503원 → 13년 6717원 → 14년 7568원 → 15년 7477원 → 16년 6763원
▷ Base ASS'Y: 12년 3691원 → 13년 3761원 → 14년 3943원 → 15년 3889원 → 16년 2199원
*2013년 내역은 舊, (주)만도의 가격
실적변수 ▷ 원/달러 환율 상승시, 철강제품 가격 하락시 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 177.69%
- 유동비율 149.78%
- 당좌비율 120.82%
- 자본유보율 3,214.50%
신규사업 ▷ 자동차 부품 다각화 및 설비 사업, 친환경차 사업

HL만도의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HL만도] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 83,931 75,162 61,474
영업이익 2,793 2,481 2,323
영업이익률(%) 3.3% 3.3% 3.8%
순이익(연결지배) 1,356 983 1,671
순이익률(%) 1.6% 1.3% 2.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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