[실시간 분석] 한섬, +3% 상승…증권사 목표가 5만2000원 제시

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한섬 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 30분 현재 한섬의 주가는 전일대비 3% 상승한 4만5750원이다.

이날 주가 상승은 한섬에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 지난 10일 한섬에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만6000원 대비 13% 상향했다.

하나금융투자 허제나 연구원이 작성한 한섬 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 영업이익 313억원 전망(OPM YoY +0.9%p)
▶ 수입브랜드 철수, 매출감소 보다 이익률개선에 초점 맞출 것
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 5.2만원으로 상향 조정
한섬은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 3936억4100만원으로 전년 동기 4012억2100만원 대비 1.8% 감소했다. 같은기간 영업이익은 302억800만원으로 전년 동기 60억6300만원 대비 398.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 259억3100만원으로 전년 동기 127억900만원 대비 104% 늘었다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 한섬의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 1078억7500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조3530억원, 지배지분 순이익은 874억7500만원이다.



현재가 4만5750원 기준 주가수익배수(PER)는 15.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.13배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.


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[한섬] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 선두권 여성의류업체로 TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유중
사업환경 ▷ 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐
▷ 저가 의류와 달리 고가 의류는 브랜드 충성도가 높아 경기변동에 영향이 덜함
▷ 경제성장률과 민간소비, 패션 소비의식 추이를 감안하면 소폭의 성장을 예상
경기변동 ▷ 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ LANVIN 등 (21.8%)
▷ WOVEN, KNIT 등 원재료 (31.8%)
▷ 단추, 안감 등 (9.7%)
▷ SYSTEM 등 외주가공비 (36.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 가계 소득과 소비지출 증가시 수혜
▷ 브랜드 파워 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 30.85%
- 유동비율 303.16%
- 당좌비율 54.10%
- 이자보상배율 125.65%
- 금융비용부담률 0.06%
- 자본유보율 10,401.17%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한섬의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한섬] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 15,286 15,422 13,874
영업이익 1,005 1,683 1,522
영업이익률(%) 6.6% 10.9% 11.0%
순이익(연결지배) 839 1,230 1,146
순이익률(%) 5.5% 8.0% 8.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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