[퀵리포트] 네오팜, "매수" 유지..목표가 27%↑ 7만4000원-SK證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

SK증권은 15일 네오팜에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만8000원 대비 27% 상향했다.

SK증권 전영현 연구원이 작성한 네오팜 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 매출액과 영업이익은 208억원(y-y +24.9%)과 70억원(y-y +22.8%)으로 추정
▶ 전 브랜드의 국내 오프라인 점포 수가 빠르게 확대되며 매출액 성장을 이끌 전망
▶ 아토팜, 제로이드, 리얼베리어 모두 입점 효과와 기존점 성장이 동시에 발생하는 구간
▶ 전년대비 공격적인 마케팅 비용 집행 계획으로 영업마진의 개선폭은 제한적일 전망
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 74,000원으로 상향

지난 12일 주가는 전일대비 4.33% 상승한 6만300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 29.3배, 주가순자산배수(PBR)는 7.59배, 자기자본이익률(ROE)은 25.9%다.

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[네오팜] 최근 종목 뉴스

[네오팜] 투자 체크 포인트

기업개요	아토피 보습제를 주력으로 하는 화장품 및 의약품 제조·개발회사
사업환경	▷ 산업화 및 도시화에 따른 환경오염으로 아토피환자 수는 늘고 있는 추세 ▷ 아토피 보습제 제품은 소비자가 효능적인 측면에서 만족하지 않으면 절대 반복구매 하지 않는 특성 ▷ 이 때문에 3년 이상 꾸준한 성장을 보이고 있는 제품은 소수에 불과
경기변동	▷ 경기변동에 둔감
주요제품	화장품 96.16% 기타 3.84% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ Olive butter (1%), PC-9S(2.5%), Phytosqalane(식물성) (0.9%) , 기타원료 (90.2%) 등 * 괄호 안은 매입 비율
실적변수	▷ 제품 인지도 증가 시 수혜 ▷ 제품에 대한 신뢰도 높아질 시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 14.77% - 유동비율 670.68% - 당좌비율 620.55% - 이자보상배율 2,691.42% - 금융비용부담률 0.01% - 자본유보율 3,145.69%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

네오팜의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[네오팜] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	971	850	879
영업이익	253	214	224
영업이익률(%)	26.1%	25.2%	25.5%
순이익(연결지배)	232	170	177
순이익률(%)	23.9%	20.0%	20.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)